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161,776.22
的应收账款
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
其中：销售货款组合 169,956.84 -8,180.62 161,776.22
合计 169,956.84 -8,180.62 161,776.22
6． 本期无实际核销的应收账款。
7． 按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名的单位情况
占应收账款 应收账款坏
应收账款期 合同资产 应收账款和 和合同资产 账准备和合
单位名称 末余额 期末余额 合同资产期 期末余额合 同资产减值
末余额 计数的比例 准备期末余
(%) 额
中央电视台 40,560.00 40,560.00 14.21 32,448.00
张家港市世家服装有限公司 35,315.75 35,315.75 12.38 35,315.75
张家港万博经营管理有限公 28,300.00 28,300.00 9.92 1,415.00
司
钟星建设集团有限公司张家 25,447.70 25,447.70 8.92 1,272.39
港分公司
安徽三美动漫艺术发展有限 24,960.00 24,960.00 8.75 24,960.00
公司
合计 154,583.45 154,583.45 54.18 95,411.14
注释3． 预付款项
1． 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 2,726,152.20 99.01 100,665.13 92.50
1 至 2 年 20,169.28 0.73 5,322.50 4.89
2 至 3 年 4,122.50 0.15 2,000.00 1.84
3 年以上 2,842.00 0.11 842.00 0.77
合计 2,753,285.98 100.00 108,829.63 100.00
2． 期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。
3． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项
单位名称 期末余额 总额的比例 预付款时间 未结算原因
(%)
厦门企友通信息技术有限公司 2,238,671.94 81.31 1 年以内 未完成交付
张家港市智慧乐园教育培训中心有 105,018.14 3.81 1 年以内 未完成交付
限公司
厦门慧抖销科技有限公司 87,800.00 3.19 1 年以内 未完成交付
张家港市春晓艺术馆 63,250.00 2.30 1 年以内 未完成交付
郭洁 45,000.00 1.63 1 年以内 未完成交付
占预付款项
单位名称 期末余额 总额的比例 预付款时间 未结算原因
(%)
合计 2,539,740.08 92.24
注释4． 其他应收款
1． 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1－2 年 4,586.00
2－3 年 4,586.00 340.00
3－4 年 340.00
4－5 年 10,178.00
5 年以上 10,178.00 4,000.00
小计 15,104.00 19,104.00
减：坏账准备 12,743.00 13,229.60
合计 2,361.00 5,874.40
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 340.00 340.00
押金及保证金 14,764.00 18,764.00
合计 15,104.00 19,104.00
3． 按金融资产减值三阶段披露
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 15,104.00 12,743.00 2,361.00 19,104.00 13,229.60 5,874.40
第二阶段
第三阶段
合计 15,104.00 12,743.00 2,361.00 19,104.00 13,229.60 5,874.40
4． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
期初余额 13,229.60 13,229.60
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12
