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个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
—转回第一阶段
本期计提 -486.60 -486.60
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 12,743.00 12,743.00
5． 本期无实际核销的其他应收款。
6． 按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款
占其他应收 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 期末余额
的比例(%)
江苏富力投资管理有限公 押金 10,178.00 5 年以上 67.39 10,178.00
司
张家港保税区逸辉纺织贸 押金 4,586.00 2 至 3 年 30.36 2,293.00
易有限公司
刘庆 备用金 340.00 3 至 4 年 2.25 272.00
合计 15,104.00 100.00 12,743.00
注释5． 存货
项目 期末余额 期初余额
账面余额 存货跌价准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 账面价值
在产品 1,964,740.19 1,964,740.19 2,256,161.50 2,256,161.50
库存商品 33.00 33.00 32.00 32.00
合计 1,964,773.19 1,964,773.19 2,256,193.50 2,256,193.50
注释6． 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵扣额 37,976.29 52,030.15
合计 37,976.29 52,030.15
注释7． 投资性房地产
1． 投资性房地产情况
项目 房屋建筑物 土地使用权 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 54,061,315.19 6,353,950.81 60,415,266.00
项目 房屋建筑物 土地使用权 合计
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额 54,061,315.19 6,353,950.81 60,415,266.00
二. 累计折旧（摊销）
1． 期初余额 12,006,541.56 1,732,423.63 13,738,965.19
2． 本期增加金额 1,366,711.63 140,161.11 1,506,872.74
本期计提 1,366,711.63 140,161.11 1,506,872.74
3． 本期减少金额
4． 期末余额 13,373,253.19 1,872,584.74 15,245,837.93
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 40,688,062.00 4,481,366.07 45,169,428.07
2． 期初账面价值 42,054,773.63 4,621,527.18 46,676,300.81
2． 期末无未办妥产权证书的投资性房地产。
注释8． 固定资产
1． 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 电子设备 办公设备 运输设备 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 7,793,825.00 1,946,145.22 43,554.02 4,854.37 9,788,378.61
2． 本期增加金 150,519.45 150,519.45
额
购置 150,519.45 150,519.45
3． 本期减少金 351,225.75 351,225.75
额
处置或报废 351,225.75 351,225.75
4． 期末余额 7,793,825.00 1,745,438.92 43,554.02 4,854.37 9,587,672.31
二. 累计折旧
1． 期初余额 1,732,412.30 1,847,918.83 41,518.72 4,611.65 3,626,461.50
2． 本期增加金 194,391.17 14,835.13 209,226.30
额
本期计提 194,391.17 14,835.13 209,226.30
3． 本期减少金 333,664.44 333,664.44
额
处置或报废 333,664.44 333,664.44
4． 期末余额 1,926,803.47 1,529,089.52 41,518.72 4,611.65 3,502,023.36
项目 房屋及建筑物 电子设备 办公设备 运输设备 合计
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金
额
3． 本期减少金
额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价 5,867,021.53 216,349.40 2,035.30 242.72 6,085,648.95
值
2． 期初账面价 6,061,412.70 98,226.39 2,035.30 242.72 6,161,917.11
值
2． 期末无暂时闲置的固定资产。
3． 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
4． 期末无未办妥产权证书的固定资产。
注释9． 无形资产
1． 无形资产情况
项目 土地使用权 专利权 非专有技术 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 913,817.02 1,500,000.00 200,000.00 2,613,817.02
2． 本期增加金
额
3． 本期减少金
额
4． 期末余额 913,817.02 1,500,000.00 200,000.00 2,613,817.02
二. 累计摊销
1． 期初余额 245,588.31 943,750.00 200,000.00 1,389,338.31
2． 本期增加金 22,845.43 75,000.00 97,845.43
额
本期计提 22,845.43 75,000.00 97,845.43
3． 本期减少金
额
4． 期末余额 268
