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489,779.47 457,836.47
代收代付款 88,477.23
合计 489,779.47 546,313.70
2． 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。
注释19． 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 47,961.71 38,792.26
合计 47,961.71 38,792.26
注释20． 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 公积金转 期末余额
发行新股 送股 股 其他 小计
股份总数 50,000,000.00 50,000,000.00
注释21． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 3,460,350.80 3,460,350.80
合计 3,460,350.80 3,460,350.80
注释22． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 782,743.40 15,227.25 797,970.65
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 782,743.40 15,227.25 797,970.65
盈余公积说明：本期本公司按照净利润的 10%提取法定盈余公积。
注释23． 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期期末未分配利润 5,417,895.21 4,511,322.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 5,417,895.21 4,511,322.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润 151,989.22 906,572.25
减：提取法定盈余公积 15,227.25
加：盈余公积弥补亏损
期末未分配利润 5,554,657.18 5,417,895.21
注释24． 营业收入和营业成本
1． 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 836,844.11 2,528,991.38 693,912.15 1,730,557.45
其他业务 4,472,475.23 1,607,341.45 4,718,100.97 1,561,775.68
合计 5,309,319.34 4,136,332.83 5,412,013.12 3,292,333.13
2． 合同产生的收入情况
本期发生额
合同分类 营业收入 营业成本
按商品类型分类
互联网信息服务 676,834.42 1,893,668.51
委托制片销售收入 11,320.76 635,322.87
授权播放收入 148,688.93
合计 836,844.11 2,528,991.38
注释25． 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
房产税 766,354.41 754,797.01
城市维护建设税 16,545.35 17,555.69
教育费附加 13,142.32 12,539.77
土地使用税 12,218.72 12,218.72
项目 本期发生额 上期发生额
印花税 5,699.45 5,737.96
合计 813,960.25 802,849.15
注释26． 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
办公费 9,190.60 5,693.69
合计 9,190.60 5,693.69
注释27． 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 1,035,409.47 964,606.10
中介机构费 481,370.46 305,791.55
折旧与摊销 307,071.73 355,396.73
维修费 248,523.54 116,290.92
办公费 127,546.22 159,333.77
招待费 82,307.78 76,562.92
差旅费 77,068.36 35,429.41
合计 2,359,297.56 2,013,411.40
注释28． 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 59,191.67 5,400.00
减：利息收入 
