查看PDF原文
3,851.37
2 至 3 年 28,421.93 15,500.00
3 至 4 年 15,500.00 26,218.08
4 至 5 年 26,218.08 4,470.00
5 年以上 123,616.33 119,146.33
小计 426,906.44 839,354.97
减：坏账准备 178,448.15 181,874.97
合计 248,458.29 657,480.00
② 按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
借款 130,780.55 527,687.99
投标保证金 235,515.69 296,006.98
备用金 16,933.61
其他 43,676.59 15,660.00
小计 426,906.44 839,354.97
减：坏账准备 178,448.15 181,874.97
合计 248,458.29 657,480.00
③ 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12 个月预 整个存续期预 整个存续期预期 合计
期信用损失 期信用损失（未 信用损失（已发
发生信用减值） 生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 181,874.97 181,874.97
2023 年 1 月 1 日余额在
本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12 个月预 整个存续期预 整个存续期预期 合计
期信用损失 期信用损失（未 信用损失（已发
发生信用减值） 生信用减值）
本年计提 -3,426.82 -3,426.82
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 178,448.15 178,448.15
④ 坏账准备的情况
本年变动金额
类别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 181,874.97 -3,426.82 178,448.15
合计 181,874.97 -3,426.82 178,448.15
⑤ 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备年
单位名称 年末余额 年末余额合计 款项性质 账龄 末余额
数的比例（%）
郭玉明 39,899.55 9.35 借款 1-2 年 3,989.96
韩桂兰 28,421.93 6.66 借款 2-3 年 8,526.58
张洪茂 40,000.00 9.37 借款 5 年以上 32,000.00
南京市供销集团为 30,000.00 7.03 投标保证 1 年以内 1,500.00
农服务有限公司 金
阜南县巨丰种植专 36,086.21 8.45 1-2 年 3,608.62
业合作社 其他
合计 174,407.69 40.86 —— —— 49,625.16
3、 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
项目 年末余额 年初余额
账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投 5,600,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00
资
对联营、合营 1,971,322.12 1,971,322.12
企业投资
合计 5,600,000.00 5,600,000.00 7,571,322.12 7,571,322.12
（2） 对子公司投资
被投资单 减值准备 本年 本年 本年计 减值准备
位 年初余额 年初余额 增加 减少 年末余额 提减值 年末余额
准备
江 苏 东 宝
生 物 科 技 5,100,000.00 5,100,000.00
有限公司
扬 州 市 东
宝 物 流 有 500,000.00 500,000.00
限公司
合计 5,600,000.00 5,600,000.00
（3） 对联营、合营企业投资
减值 本年增减变动 减值
被投资 年初余额 准备 追 减 权益法 其他综 其他 宣告发 计提 年末 准备
单位 年初 加 少 下确认 合收益 权益 放现金 减值 其他减少 余额 年末
余额 投 投 的投资 调整 变动 股利或 准备 余额
资 资 损益 利润
一、联营
企业
扬 州 市
东 马 无
人 机 科 1,971,322.12 -1,971,322.12
技 有 限
公司
合计 1,971,322.12 -1,971,322.12
4、 营业收入和营业成本
（1） 营业收入和营业成本情况
本年发生额 上年发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 207,551,944.86 185,431,093.31 238,676,920.53 204,050,971.84
其他业务 8,212,832.46 5,986,311.46 20,387,559.78 18,002,553.93
合计 215,764,777.32 191,417,404.77 259,064,480.31 222,053,525.77
（2） 营业收入和营业成本的分解信息
合同分类 合计
