343,353.61 -343,353.61
1．提取盈余公积 343,353.61 -343,353.61
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股
本）
2.盈余公积转增资本（或股
本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结
转留存收益
5.其他综合收益结转留存
收益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 38,280,000.00 19,209,652.21 5,537,645.36 27,515,119.78 15,404,447.07 105,946,864.42
法定代表人：张卫华主管会计工作负责人：周彤会计机构负责人：王吉若
(八) 母公司股东权益变动表
单位：元
2023 年
其他权益工具 其他
项目 股本 优 永续 其 资本公积 减：库 综合 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 所有者权益合计
先 债 他 存股 收益 储备 险准备
股
一、上年期末余额 38,280,000.00 19,417,281.06 5,537,645.36 48,554,645.89 111,789,572.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 38,280,000.00 19,417,281.06 5,537,645.36 48,554,645.89 111,789,572.31
三、本期增减变动金额（减 396,950.71 3,572,556.42 3,969,507.13
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 3,969,507.13 3,969,507.13
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 396,950.71 -396,950.71
1．提取盈余公积 396,950.71 -396,950.71
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或
股本）
2.盈余公积转增资本（或
股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结
转留存收益
5.其他综合收益结转留存
收益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 38,280,000.00 19,417,281.06 5,934,596.07 52,127,202.31 115,759,079.44
项目 2022 年
其他权益工具 其他
股本 优 永续 其 资本公积 减：库 综合 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 所有者权益合计
先 债 他 存股 收益 储备 险准备
股
一、上年期末余额 38,280,000.00 19,417,281.06 5,194,291.75 45,464,463.40 108,356,036.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 38,280,000.00 19,417,281.06 5,194,291.75 45,464,463.40 108,356,036.21
三、本期增减变动金额（减 343,353.61 3,090,182.49 3,433,536.10
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 3,433,536.10 3,433,536.10
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 343,353.61 -343,353.61
1．提取盈余公积 343,353.61 -343,353.61
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股
本）
2.盈余公积转增资本（或股
本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结
转留存收益
5.其他综合收益结转留存
收益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 38,280,000.00 19,417,281.06 5,537,645.36 48,554,645.89 111,789,572.31
北京中科国通环保工程技术股份有限公司
财务报表附注
（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、企业的基本情况
北京中科国通环保工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 2011 年
3 月 1 日成立，取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的 110108013623570 号《企业法
人营业执照》，2015 年 9 月 23 日，本公司完成工商变更，由有限责任公司变更为股份有限
公司，统一社会信用代码为 91110108567488959X；公司注册地址：北京市海淀区苏州街 55
号 5 层 505；法定代表人：张卫华；注册资本：人民币 3,828.00 万元。
2016 年 1 月 11 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，本公司在全国中
小企业股份转让系统成功挂牌，公司简称“中科国通”，证券交易代码：835565。
本公司的经营范围是：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；投资管理；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售化肥、机械设备、自行开发后的产品；技术进出口；软件开发；应用软件服务；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；城市水域垃圾清理；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本公司主要业务为：设备销售、技术开发、污泥处理、药剂销售、技术服务、安装服务、产品销售、工程建造、环卫一体化。
本公司本期纳入合并范围的主体情况如下：
序号 企业名称 注册地 控制的性 备注
质
1 无锡中科国通环保工程技术有限公司（以下简称“无锡中科国通”） 无锡市 全资子公
司
2 北京弗瑞格林环境科技有限公司（以下简称“弗瑞格林”） 北京市 全资子公
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