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期初余额
账龄 计提比例 计提比例
账面余额 减值准备 （%） 账面余额 减值准备 （%）
1 年以内 458,479.00 9,667,236.52
1 至 2 年 4,111,436.51 1,585,000.00
2 至 3 年 1,585,000.00
合计 6,154,915.51 11,252,236.52
(九)其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 1,301,911.59 1,910,725.70
待认证进项税额 27,794.45 53,494.38
合同取得成本 60,000.00
预付摊销性质费用 602,464.32 341,214.32
合计 1,932,170.36 2,365,434.40
(十)长期股权投资
长期股权投资的情况
本期增减变动 减
值
其 宣告 计 准
被投资单 期初余额 追 减 权益法下 其他 他 发放 提 期末余额 备
位 加 少 确认的 综合 权 现金 减 其 期
投 投 投资损益 收益 益 股利 值 他 末
资 资 调整 变 或利 准 余
动 润 备 额
联营企业
积石
山县中科
康洁环卫 1,441,637.62 125,387.52 1,567,025.14
工程有限
公司
临夏
州中科康
洁环卫工 3,882,292.03 286,920.97 4,169,213.00
程有限公
司
合计 5,323,929.65 412,308.49 5,736,238.14
(十一)其他非流动金融资产
类别 期末余额 期初余额
权益工具投资 8,090,285.36 8,185,151.23
合计 8,090,285.36 8,185,151.23
权益工具投资明细如下：
在被投 本期
被投资单位 期初余额 本期增 本期减 期末余额 跌价准 资单位 现金
加 少 备 持股比 红利
例(%)
宁夏中科国通新能源有 8,185,151.23 94,865.87 8,090,285.36 5.75
限公司
合计 8,185,151.23 94,865.87 8,090,285.36
(十二)固定资产
类 别 期末余额 期初余额
固定资产 29,798,670.27 28,285,724.34
合计 29,798,670.27 28,285,724.34
固定资产
固定资产情况
项目 房屋及建筑 机器设备 运输工具 办公设备 其他设备 合计
物
一、账面原值
1.期初余额 11,458,933.76 10,268,285.7 13,718,081.15 379,850.56 1,573,814.83 37,398,966.01
1
2.本期增加金额 4,569,117.35 1,780,935.99 156,103.02 6,506,156.36
其中：购置 4,569,117.35 1,780,935.99 156,103.02 6,506,156.36
3.本期减少金额
4.期末余额 11,458,933.76 14,837,403.0 15,499,017.14 535,953.58 1,573,814.83 43,905,122.37
6
二、累计折旧
1.期初余额 151,194.24 2,981,426.18 4,487,341.18 228,037.03 1,265,243.04 9,113,241.67
2.本期增加金额 302,388.48 2,310,816.17 2,132,274.61 78,932.67 168,798.50 4,993,210.43
其中：计提 302,388.48 2,310,816.17 2,132,274.61 78,932.67 168,798.50 4,993,210.43
3.本期减少金额
4.期末余额 453,582.72 5,292,242.35 6,619,615.79 306,969.70 1,434,041.54 14,106,452.10
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 11,005,351.04 9,545,160.71 8,879,401.35 228,983.88 139,773.29 29,798,670.27
2.期初账面价值 11,307,739.52 7,286,859.53 9,230,739.97 151,813.53 308,571.79 28,285,724.34
注：截至期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 1,964,762.16 元。
(十三)使用权资产
1.使用权资产情况
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额 725,958.73 725,958.73
其中：新增租赁 725,958.73 725,958.73
3.本期减少金额
4.期末余额 725,958.73 725,958.73
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额 172,148.89 172,148.89
其中：计提 172,148.89 172,148.89
3.本期减少金额
4.期末余额 172,148.89 172,148.89
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 553,809.84 553,809.84
2.期初账面价值
(十四)无形资产
无形资产情况
项目 
