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特许权（BOT 项目） 专利权 合计
一、账面原值
1.期初余额 61,526,767.59 29,327,639.59 90,854,407.18
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 61,526,767.59 29,327,639.59 90,854,407.18
二、累计摊销
1.期初余额 22,669,434.46 1,710,778.95 24,380,213.41
2.本期增加金额 4,308,928.06 2,932,763.88 7,241,691.94
其中：计提 4,308,928.06 2,932,763.88 7,241,691.94
3.本期减少金额
4.期末余额 26,978,362.52 4,643,542.83 31,621,905.35
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 34,548,405.07 24,684,096.76 59,232,501.83
2.期初账面价值 38,857,333.13 27,616,860.64 66,474,193.77
(十五)长期待摊费用
类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
环卫设备摊销 2,702,404.02 1,019,646.04 2,485,268.82 1,236,781.24
泥斗改造及加固工程 132,366.65 28,880.04 103,486.61
办公室装修费 93,807.07 13,028.75 80,778.32
围墙修缮摊销 32,727.40 32,727.40
合计 2,867,498.07 1,113,453.11 2,559,905.01 1,421,046.17
(十六)递延所得税资产、递延所得税负债
1.未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 递延所得税资产 可抵扣/应纳税 递延所得税 可抵扣/应纳
/负债 暂时性差异 资产/负债 税暂时性差异
递延所得税资产：
资产减值准备 1,558,848.22 9,348,250.76 1,882,021.29 10,964,985.48
可抵扣亏损 189,267.43 946,337.13
租赁负债 87,154.53 521,638.45
小计 1,835,270.18 10,816,226.34 1,882,021.29 10,964,985.48
递延所得税负债：
其他非流动金融资产公允价值变动 13,542.80 90,285.36 27,772.68 185,151.23
使用权资产 93,481.51 553,809.84
小计 107,024.31 644,095.20 27,772.68 185,151.23
2.未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 26,504.36 128,429.04
可抵扣亏损 27,528,193.95 18,298,188.21
合计 27,554,698.31 18,426,617.25
3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况
年度 期末余额 期初余额 备注
2023 年 3,087,504.25
2024 年 3,052,183.61 3,052,183.61
2025 年 3,037,061.13 3,838,230.81
2026 年 5,169,184.61 4,880,754.31
2027 年 6,303,980.72 3,439,515.23
2028 年及以后年度 9,965,783.88
合计 27,528,193.95 18,298,188.21
(十七)所有权或使用权受限资产
期末情况 期初情况
项目 受限 受限
账面余额 账面价值 类型 受限情况 账面余额 账面价值 类型 受限情况
货币资金 1,007,733.98 1,007,733.98 其他 保函保证金 7,716.38 7,716.38 其他 保函保证金
应收账款 5,851,105.65 5,702,540.38 其他 短期借款融资 958,787.60 910,848.22 其他 应收账款融资
合同资产 4,569,915.51 4,569,915.51 其他 短期借款融资
固定资产 11,005,351.04 11,005,351.04 其他 抵押借款
无形资产 19,347,594.41 19,347,594.41 其他 项目融资
合计 22,434,106.18 22,285,540.91 -- 20,314,098.39 20,266,159.01 --
(十八)短期借款
短期借款分类
借款条件 期末余额 期初余额
抵押借款 3,170,000.00 6,000,000.00
保证借款 20,699,193.22 16,819,552.33
信用借款 1,000,000.00
已贴现尚未到期的商业承兑汇票 1,033,745.15
合计 25,902,938.37 22,819,552.33
(十九)应付账款
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 8,588,329.37 19,179,702.51
1 年以上 9,534,434.34 8,241,761.02
合计 18,122,763.71 27,421,463.53
2.账龄超过 1 年的重要应付账款
债权单位名称 期末余额 未偿还或未结转的原因
耐德环境产业集团有限公司 3,069,026.47 尚未满足结算条件
普茨迈斯特（北京）固体泵贸易有限公司 1,123,089.54 尚未满足结算条件
合计 4,192,116.01
(二
