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十)合同负债
合同负债的分类
项目 期末余额 期初余额
货款 1,819,553.98
工程项目 4,199,997.92
合计 1,819,553.98 4,199,997.92
(二十一)应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 5,926,642.46 46,658,465.08 46,437,122.01 6,147,985.53
离职后福利-设定提存计划 667,684.59 1,748,468.76 2,313,484.59 102,668.76
合计 6,594,327.05 48,406,933.84 48,750,606.60 6,250,654.29
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 5,834,612.54 44,122,954.18 43,928,435.00 6,029,131.72
职工福利费 356,816.35 356,816.35
社会保险费 70,378.97 982,118.48 992,364.12 60,133.33
其中：医疗保险费 55,861.86 876,268.85 878,197.91 53,932.80
工伤保险费 9,784.00 39,002.87 47,088.04 1,698.83
生育保险费 4,733.11 66,846.76 67,078.17 4,501.70
住房公积金 6,754.00 1,059,892.00 1,059,892.00 6,754.00
工会经费和职工教育经费 14,896.95 136,684.07 99,614.54 51,966.48
短期带薪缺勤
短期利润分享计划
合计 5,926,642.46 46,658,465.08 46,437,122.01 6,147,985.53
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 647,397.00 1,692,651.40 2,240,562.56 99,485.84
失业保险费 20,287.59 55,817.36 72,922.03 3,182.92
合计 667,684.59 1,748,468.76 2,313,484.59 102,668.76
(二十二)应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 382,763.73 354,107.54
环境保护税 38.14 148.77
企业所得税 270,885.61 243,576.27
个人所得税 196,205.29 227,448.64
城建税 14,151.18 3,447.84
印花税 12,191.65 6,570.58
教育费附加 6,142.56 1,879.73
地方教育费附加 4,095.04 1,253.15
其他税费 288.00
合计 886,761.20 838,432.52
(二十三)其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 310,484.57 664,248.66
合计 310,484.57 664,248.66
其他应付款
按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
往来款 400,000.00
代收代付 98,254.56 68,468.29
其他 212,230.01 195,780.37
合计 310,484.57 664,248.66
(二十四)一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应付款 9,892,591.83 17,154,092.29
一年内到期的租赁负债 207,735.73
合计 10,100,327.56 17,154,092.29
(二十五)其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 1,653,837.73 2,098,992.18
合计 1,653,837.73 2,098,992.18
(二十六)租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 546,485.32
减：未确认融资费用 24,846.87
减：一年内到期的租赁负债 207,735.73
合计 313,902.72
(二十七)长期应付款
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 7,084,878.07
合计 7,084,878.07
长期应付款分类
项目 期末余额 期初余额
BOT 项目融资款 
