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5,420,025.00
应收账款融资款 13,691,671.76
股权购买款 5,127,273.60
小计 24,238,970.36
减：一年内到期的长期应付款 17,154,092.29
合计 7,084,878.07
(二十八)股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 公积金 期末余额
发行新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 38,280,000.00 38,280,000.00
(二十九)资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
股本溢价 17,697,652.21 484,477.42 18,182,129.63
其他资本公积 1,512,000.00 1,512,000.00
其中：定向增发价差 1,512,000.00 1,512,000.00
合计 19,209,652.21 484,477.42 19,694,129.63
注：根据 2022 年 9 月 27 日本公司及下属子公司北京弗瑞格林环境科技有限公司（以下简称“弗瑞格林”）与弗瑞
格林小股东冯幼平签订的《和解协议》约定，冯幼平以减资的方式退出弗瑞格林公司，减资事项涉及的无形资产于 2023
年 4 月办理完成权属转移，转回累计确认的少数股东权益 484,477.42 元。
(三十)盈余公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 5,537,645.36 396,950.71 5,934,596.07
合计 5,537,645.36 396,950.71 5,934,596.07
(三十一)未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 27,515,119.78 25,105,082.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 27,515,119.78 25,105,082.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,532,241.16 2,753,390.84
减：提取法定盈余公积 396,950.71 343,353.61
提取任意盈余公积
应付普通股股利
期末未分配利润 28,650,410.23 27,515,119.78
(三十二)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 118,696,883.07 97,071,556.19 122,952,993.66 96,080,985.00
其他业务 3,746,287.97 331,909.64 511,104.94 31,340.00
合计 122,443,171.04 97,403,465.83 123,464,098.60 96,112,325.00
2.营业收入、营业成本分解信息
本期发生额 上期发生额
收入分类 营业收入 营业成本
营业收入 营业成本
按业务类型
1.设备销售收入 15,259,616.56 13,821,136.08 -85,052.51
2.污泥处理收入 11,012,187.06 13,298,358.23 12,590,561.32 13,131,002.74
3.药剂收入 21,989,853.33 15,575,023.28 24,693,915.00 19,106,663.13
4.建造合同收入 867,256.29 81,351.79 36,013,884.60 28,479,148.86
5.环卫一体化收入 60,158,528.80 48,995,055.25 40,471,114.81 34,821,848.95
6.其他 13,155,729.00 5,632,540.48 9,694,622.87 658,713.83
合计 122,443,171.04 97,403,465.83 123,464,098.60 96,112,325.00
按商品转让的时间分类
在某一时点确认 122,443,171.04 97,403,465.83 123,464,098.60 96,112,325.00
合计 122,443,171.04 97,403,465.83 123,464,098.60 96,112,325.00
(三十三)税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
环境保护税 209.90 513.82
城市维护建设税 183,584.81 49,738.21
教育费附加 87,935.23 27,622.31
地方教育费附加 58,623.52 18,414.87
车船税 37,340.16 660.00
房产税 92,440.14 69,330.11
土地使用税 1,354.08 1,030.96
印花税 42,155.29 51,901.75
合计 503,643.13 219,212.03
(三十四)销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,387,853.68 3,737,383.03
差旅费 583,728.32 
