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587,791.20
中标服务费 356,599.60 57,358.49
外部服务费 93,720.00 92,846.78
招待费 736,775.34 605,140.80
办公费 10,960.10 21,749.88
房租、物业管理费 844.40 1,377.50
物料费 48,976.42 66,712.90
租赁费 112,955.00 131,610.00
折旧费 549.30 6,275.53
检测费 12,401.00
水电费 112.20 473.51
其他 42,286.75 61,821.39
合计 4,375,361.11 5,382,942.01
(三十五)管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,523,985.96 5,619,416.31
外部服务费 1,795,064.39 2,062,928.89
房租、物业管理费 287,486.41 616,911.35
差旅费 446,791.12 345,974.34
招待费 989,088.23 345,784.26
交通费 276,693.98 207,443.06
折旧费 438,056.30 264,104.98
残保金 290,348.63 408,764.11
办公费 154,186.75 142,088.39
无形资产摊销 198,611.10
其他 161,070.18 147,794.09
合计 10,362,771.95 10,359,820.88
(三十六)研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,971,134.49 2,936,657.89
物料费 118,882.88 306,653.05
固定资产折旧 646,197.71 555,257.68
外部服务费 324,083.98 899,278.93
差旅费 221,940.69 155,011.48
办公费 6,517.00 1,000.00
招待费 28,698.50 7,312.00
维修费 99,575.47
检测费 21,369.36 42,204.84
房租、物业管理费 126,951.94 70,354.25
其他 32,801.17 42,309.58
合计 7,498,577.72 5,115,615.17
(三十七)财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 1,668,886.25 2,535,387.41
减：利息收入 27,881.88 43,051.48
手续费支出 58,061.37 42,130.08
合计 1,699,065.74 2,534,466.01
(三十八)其他收益
项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与
收益相关
稳岗补贴 11,131.16 48,895.83 与收益相关
个税手续费返还 10,170.48 7,211.19 与收益相关
增值税进项税加计递减额 192,362.10 233,862.58 与收益相关
北京市知识产权局知识产权质押贷款综合补贴 20,000.00 与收益相关
2022 中关村企业专利与技术标准项补贴 200,000.00 与收益相关
专利转化专项质押融资项目补贴 75,600.00 与收益相关
专利资助金 3,240.00 与收益相关
合计 233,663.74 568,809.60
(三十九)投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 412,308.49 365,488.64
理财产品收益 31,040.71 81,874.33
合计 443
