查看PDF原文
2,416,818.00
与其他公司、个人往来款 2,360,102.96
合计 10,460,102.12 12,874,916.73
2.筹资活动有关的现金
（1）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
BOT 项目融资本金 14,400,000.00
票据贴现 387,658.33
合计 387,658.33 14,400,000.00
（2）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
BOT 项目融资本金及利息等 14,140,829.60 10,548,171.75
贷款担保、评审费中介机构服务费 468,700.00
租赁负债付款额 228,691.46
合计 14,838,221.06 10,548,171.75
（3）筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 非 现 金 变 非 现 金 变 期末余额
现金变动 动 现金变动 动
短期借款 22,819,552.33 31,368,193.76 34,744.61 28,300,000.00 19,552.33 25,902,938.37
长期应付款 24,238,970.36 984,276.07 14,140,829.60 1,189,825.00 9,892,591.83
合计 47,058,522.69 31,368,193.76 1,019,020.68 42,440,829.60 1,209,377.33 35,795,530.20
(四十八)现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 2,871,875.42 3,334,357.02
加：资产减值准备 693,507.54
信用减值损失 -1,342,189.08 1,524,272.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、 4,993,210.43
投资性房地产折旧 3,129,247.44
使用权资产折旧 172,148.89
无形资产摊销 7,241,691.94 6,218,318.11
长期待摊费用摊销 2,559,905.01 2,236,201.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -838,235.53
益以“－”号填列） -1,012,685.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 5,332.89
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 94,865.87 106,857.05
财务费用（收益以“－”号填列） 1,668,886.25 2,535,387.41
投资损失（收益以“－”号填列） -443,349.20 -447,362.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 46,751.11 -430,717.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 79,251.63 -16,028.56
存货的减少（增加以“－”号填列） 6,730,788.46 -4,570,393.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 10,536,616.15 -6,244,521.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -15,843,341.70 -2,755,038.48
其他
经营活动产生的现金流量净额 18,528,875.65 4,306,733.88
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 11,374,482.03 9,597,192.40
减：现金的期初余额 9,597,192.40 8,640,841.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,777,289.63 956,350.83
2.现金及现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 11,374,482.03 9,597,192.40
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 11,374,482.03 9,597,192.40
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 11,374,482.03 9,597,192.40
其中，使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
项目 本期金额 上期金额 理由
其他货币资金 1,007,733.98 7,716.38 保函保证金
合计 1,007,733.98 7,716.38 ——
(四十九)租赁
1.作为承租人
项目 金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 138,639.05
与租赁相关的总现金流出 377,591.46
2.作为出租人
经营租赁
项目 租赁收入 其中:未计入租赁收款额的可变租赁
付款额相关的收入
辽河油田化学热洗工艺设备租赁收入 441,643.45
合计 441,643.45
六、合并范围的变更
本公司本年度未发生合并范围变更事项。
七、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1.企业集团的构成
主要经营 注册资本 持股比例(%)
子公司名称 地 （万元） 注册地 业务性质 取得方式
