20.45% - 22.15% - -
税金及附加 503,643.13 0.41% 219,212.03 0.18% 129.75%
销售费用 4,375,361.11 3.57% 5,382,942.01 4.36% -18.72%
研发费用 7,498,577.72 6.12% 5,115,615.17 4.14% 46.58%
财务费用 1,699,065.74 1.39% 2,534,466.01 2.05% -32.96%
其它收益 233,663.74 0.19% 568,809.60 0.46% -58.92%
信用减值损失 1,342,189.08 1.10% -1,524,272.93 -1.23% -
项目重大变动原因：
1、本期实现营业收入122,443,171.04 元，较上年同期下降0.83%，公司营业收入较上年同期变动的原因主要系：1）设备销售收入本期比上年同期增加了15,259,616.56 元，主要原因系本期新增珞璜、
华能油泥撬装样机设备销售项目所致；2）建造合同收入较上年同期减少35,146,628.31 元，主要原因系本期新增项目较少所致；3）环卫一体化收入较上年同期增加19,687,413.99 元，主要系本期新签河津环卫一体化项目所致 ；4）其他业务收入较上年同期增加3,235,183.03 元，主要原因系本期新增南宁双定循环干化项目市场开发收入增加所致；
2、营业成本97,403,465.83 元，较上年同期增长1.34%，公司营业成本较上年同期变动的原因主要系：1）设备销售成本较上年同期增加13,906,189.31 元，主要原因系本期新增珞璜、华能油泥撬装样机设备销售项目所致；2）建造合同成本较上年同期减少28,397,797.07 元，主要为收入减少成本随之减少；3）环卫一体化成本较上年同期增加14,173,206.30 元，主要系本期新增河津环卫一体化项目，收入增加成本之增加；4）技术服务成本较上年同期增加4,673,257.01元，主要系本期新增庆阳页岩油公司、荆门石化、任丘华化油田减量化技术服务项目的技术服务成本较大所致。公司本期毛利率为
20.45%，较上年同期减少1.70个百分点，主要原因系本期技术服务费收入毛利率较上年同期下降所致。
3、税金及附加本期发生503,643.13元，较上年同期增长129.75%，主要系运城中科子公司新增河津项目开票收入增加所致。
4、销售费用本期发生4,375,361.11 元，较上年同期下降18.72%，其中职工薪酬较上年同期减少1,349,529.35 元，主要原因公司本着开源节流的目的，将部分人员调整至其他项目所致；办公费减少10,789.78 元；检测费减少12,401.00 元；其它费用减少19,534.64 元；中标服务费较上年同期增加299,241.11元，主要系辽河油田药剂销售项目、中标河津环卫一体化项目中标服务费；
5、研发费用本期发生7,498,577.72 元，较上年同期增长46.58%，其中职工薪酬增加3,034,476.60元，物料费减少187,770.17 元，固定资产折旧增加90,940.03元，差旅费增加66,929.21 元，外部服务费减少575,194.95 元，招待费增加21,386.50元，主要系公司在技术方面为提高行业竞争力加大研发所致。
6、管理费用本期发生10,362,771.95 元，较上年同期下降0.03%，变动不大。
7、财务费用本期发生1,699,065.74 元，较上年同期下降32.96%，主要原因是本期申请银行贷款利息补贴所致。
8、其他收益本期发生233,663.74元，较上年同期下降58.92%，主要系政府补助较上年同期减少所致；
9、信用减值损失本期发生1,342,189.08元，主要系本期收回历史欠款所致。
以上原因致净利润本期比上年同期减少 462,481.60 元，下降 13.87%。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 118,696,883.07 122,952,993.66 -3.46%
其他业务收入 3,746,287.97 511,104.94 632.98%
主营业务成本 97,071,556.19 96,080,985.00 1.03%
其他业务成本 331,909.64 31,340.00 959.06%
按产品分类分析：
√适用□不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利 上年同期 比上年同 年同期增减
率% 增减% 期 百分比
增减%
设备销售收入 15,259,616.56 13,821,136.80 9.43% 100% - -
污泥处理收入 11,012,187.06 13,298,358.23 -20.76% -12.54% 1.27% -16.47%
药剂收入 21,989,853.33 15,575,023.28 29.17% -10.95% -18.48% 6.55%
建造合同收入 867,256.29 81,351.79 90.62% -97.59% -99.71% 69.70%
环卫一体化收 60,158,528.80 48,995,055.25 18.56% 48.65% 40.70% 4.60%
入
其它 13,155,729.00 5,632,540.48 57.19% 35.70% 755.08% -36.02%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、设备销售收入本期比上年同期增加15,259,616.56元，设备销售成本比上年同期增加
13,906,819.31元，主要原因系本期新增珞璜、华能油泥撬装样机设备销售项目所致；
2、建造合同收入本期比上年同期减少35,146,628.31元，较上年同期下降97.59%，建造合同成本本期比上年同期减少28,397,797.07 元，较上年同期下降99.71%；
3、环卫一体化收入本期比上年同期增加19,687,413.99 元，较上年同期增长48.65%；环卫一体化成本本期比上年同期增加14,173,206.30 元，较上年同期增长40.70%，主要系子公司运城中科新增河津项目环境卫生管理服务、清洁服务收入所致；
4、其它包括技术服务收入和其他业务收入。其中：技术服务收入较上年同期减少225,923.10 元，增长2.46%，技术服务成本较上年同期增加4,673,257.01 元，较上年同期增长744.89%，毛利率比上年同期下降49.50%。主要系庆阳页岩油公司、荆门石化、任丘华北油田油泥减量化技术股务项目技术服务成本较大所致；其他业务收入本期比上年同期增加了3,235,183.03 元，较上年期增加632.98%主要原因系本期新增南宁双定循环干化项目市场开发收入增加所致。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在
比% 关联关系
1 夏县农业农村局 20,060,754.70 16.38% 否
2 广西绿城水务股份有限公司南宁污水处理分公司 17,071,076.54 13.94% 否
3 河津市农业农村局 16,568,320.98 13.53% 否
4 重庆公用事业建设有限公司 12,079,026.53 9.87% 否
5 夏县住房和城乡建设管理局 9,801,568.40 8.00% 否
合计 75,580,747.15 61.72% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在
比% 关联关系
1 中国石化销售股份有限公司山西运城石油分公司 6,508,129.73 13.06% 否
2 南京贝克特环保科技有限公司 5,246,577.13 10.53% 是
3 广西昱科生物科技有限公司 3,414,231.0
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