917,562.85 8,508,597.95 3,604,094.06 7,923,044.95
按持股比例计算的净资产份额 1,567,025.14 4,169,213.00 1,441,637.62 3,882,292.03
对联营企业权益投资的账面价值 1,567,025.14 4,169,213.00 1,441,637.62 3,882,292.03
营业收入 26,692,236.46 59,633,966.35 25,052,968.43 68,054,612.57
财务费用 -813.26 -3,122.44 -417.13 -10,964.70
所得税费用 16,505.66 44,342.65 7,058.23 13,602.07
净利润 313,468.79 585,553.00 263,883.14 530,480.38
综合收益总额 313,468.79 585,553.00 263,883.14 530,480.38
八、政府补助
计入当期损益的政府补助
类型 本期发生额 上期发生额
其他收益 233,663.74 568,809.60
营业外收入 20,000.00
财务费用-财政贴息 387,213.89
合计 640,877.63 568,809.60
九、与金融工具相关的风险
金融工具的风险
本公司与金融工具相关的风险源于经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、合同资产等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司持有的应收票据为银行承兑汇票和商业承兑汇票，具有较强的流动
性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。本公司整体信用风险评价较低。
（二）流动风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
（三）市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、汇率风险。
1.利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。
2.汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十、公允价值
（一）按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债分析
项目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允 合计
价值计量 价值计量 价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
分类为公允价值计量且其变动 1,000,000.00 1,000,000.00
计入当期损益的金融资产
其中：其他 1,000,000.00 1,000,000.00
（二）其他非流动金融资产 8,090,285.36 8,090,285.36
（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
报告期内的交易性金融资产为银行常规短期理财产品，其公允价值是按相关银行机
构投资理财系统报价确定的，相关银行机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。
（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
项 目 期末公允价值 估值技术 不可观察输入值 范围区间
（加权平均值）
流动性折价 60%-80%
权益工具投资 8,090,285.36 上市公司比较法
控制权溢价 60%-80%
十一、关联方关系及其交易
（一）本公司的实际控制人
本公司的实际控制人为张卫华。
（二）本公司子公司的情况
详见附注“七、在其他主体中的权益”。
（三）本公司合营和联营企业情况
（四）重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。
（五）其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系
北京国通环投生态科技有限公司 持股 5%以上的股东
积石山县中科康洁环卫工程有限公司 本公司参股公司
临夏州中科康洁环卫工程有限公司 本公司参股公司
康乐县中科康洁环卫有限公司 本公司参股公司的子公司
董事、监事及高级管理人员 公司关键人员
（六）关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况
关联方名称 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
积石山县中科康洁环卫工程有限公 提供劳务 1,836,047.17 1,616,543.40
司
临夏州中科康洁环卫工程有限公司 提供劳务 2,311,320.76 3,929,245.28
康乐县中科康洁环卫有限公司 提供劳务 1,617,924.52 693,396.23
2.关联担保情况
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
张卫华 5,000,000.00 2023-5-15 2024-5-14 否
张卫华 10,000,000.00 2022-6-24 2025-6-24 否
张卫华 10,000,000.00 2022-11-30 2023-12-28 是
张卫华 15,000,000.00 2023-3-27 2025-3-26 否
张卫华 17,000,000.00 2020-3-31 2023-12-31 是
张卫华、韦晓阳 18,000,000.00 2021-10-11 2026-4-20 否
3.关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,599,870.32 1,619,591.60
（七）应收、应付关联方等未结算项目情况
应收项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 积石山县中科康洁 1,946,210.00 97,310.50 1,713,536.00 85,676.80
环卫工程有限公司
应收账款 
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