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计 22,354,806.81 5,850,962.73 26.17 23,401,797.27 6,084,608.72 26.00
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提 2,510,000.00 1,000,000.00 1,510,000.00
一般客户 6,084,608.72 -233,645.99 5,850,962.73
合计 8,594,608.72 -233,645.99 1,000,000.00 7,360,962.73
本期重要的应收账款坏账准备转回或收回情况
确定原坏账准
单位名称 金额 转回原因 收回方式 备计提比例的
依据及其合理
性
广东顺控环境投资有限公司 1,000,000.00 款项收回 银行存款 逾期质保金
合计 1,000,000.00
4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款和 占应收账款和
单位名称 应收账款 合同资产期 合同资产期 合同资产期末 坏账准备期
期末余额 末余额 末余额 余额合计数的 末余额
比例(%)
广西绿城水务股份有限公司 6,070,772.50 6,070,772.50 18.45 303,538.63
南宁污水处理分公司
山西世邦达贸易有限公司 4,973,599.77 4,973,599.77 15.12 4,973,599.77
瀚蓝工程技术有限公司 4,111,436.51 4,111,436.51 12.50
惠州绿色动力环境服务有限 2,879,800.00 49,000.00 2,928,800.00 8.90
公司
广州市净水有限公司 2,095,632.20 2,095,632.20 6.37 104,781.61
合计 16,019,804.47 4,160,436.51 20,180,240.98 61.34 5,381,920.01
（二）其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 53,429,935.94 46,401,316.90
合计 53,429,935.94 46,401,316.90
其他应收款
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 10,742,113.16 19,818,224.17
其中：6 个月以内 5,932,113.16 11,792,459.50
7-12 月 4,810,000.00 8,025,764.67
1 年以内小计 10,742,113.16 19,818,224.17
1 至 2 年 17,844,712.73 5,460,000.00
2 至 3 年 5,460,000.00 7,873,619.76
3 至 4 年 7,873,619.76 4,792,885.68
4 至 5 年 4,792,885.68 7,043,184.48
5 年以上 6,807,210.27 1,504,025.79
小计 53,520,541.60 46,491,939.88
减：坏账准备 90,605.66 90,622.98
合计 53,429,935.94 46,401,316.90
2.按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
单位往来 52,058,428.44 45,029,480.38
保证金 1,449,600.00 1,440,000.00
押金 10,000.00
备用金及其他 12,513.16 12,459.50
小计 53,520,541.60 46,491,939.88
减：坏账准备 90,605.66 90,622.98
合计 53,429,935.94 46,401,316.90
3.坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用损 合计
预期信用损 损失（未发生信用减 失（已发生信用减值）
失 值）
2023 年 1 月 1 日余额 90,622.98 90,622.98
2023年1月1日余额在本期
本期计提 -17.32 -17.32
2023 年 12 月 31 日余额 90,605.66 90,605.66
4.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销或转销 其他变动
应收其他款项 90,622.98 -17.32 90,605.66
合计 90,622.98 -17.32 90,605.66
