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5.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
收款项期 坏账准
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合 备期末
计数的比 余额
例(%)
6 个月以内 2,260,000.00 元，
7-12 个月 2,510,000.00 元，1-2
无锡中科国通环保工程 年 5,240,000.00 元，2-3 年
技术有限公司 单位往来 34,943,715.71 5,460,000.00 元，3-4 年 65.29
7,873,619.76 元，4-5 年
4,792,885.68 元，5 年以上
6,807,210.27 元
北京中科环通工程科技 6 个月以内 3,650,000.00 元，
有限公司 单位往来 16,764,712.73 7-12 个月 2,300,000.00 元，1-2 31.32
年 10,814,712.73 元
北京国资融资租赁股份 保证金 1,440,000.00 1-2 年 2.69 72,000.00
有限公司
广州市净水有限公司 单位往来 350,000.00 1-2 年 0.65 17,500.00
桂林市排水工程管理处 保证金 9,600.00 0-6 个月 0.02 480.00
合计 53,508,028.44 99.97 89,980.00
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 59,893,886.10 59,893,886.10 58,363,886.10 58,363,886.10
对联营、合营企业投资 5,736,238.14 5,736,238.14 5,323,929.65 5,323,929.65
合计 65,630,124.24 65,630,124.24 63,687,815.75 63,687,815.75
长期股权投资的情况
1.对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
无锡中科国通环保工 10,050,000.00 10,050,000.00
程技术有限公司
北京弗瑞格林环境科 16,948,886.10 16,948,886.10
技有限公司
运城市中科国通环卫 5,610,000.00 1,530,000.00 7,140,000.00
有限公司
北京中科环通工程科 25,500,000.00 25,500,000.00
技有限公司
嘉兴鑫科环保技术有 255,000.00 255,000.00
限公司
合计 58,363,886.10 1,530,000.00 59,893,886.10
2.对联营和合营企业投资
本期增减变动 减值准备
投资单位 期初余额 追加投 减少 权益法下确认的 其他综合 宣告发放现金股 计提减值 期末余额 期末余额
资 投资 投资损益 收益调整 其他权益变动 利或利润 准备 其他
联营企业
积石山县中科
康洁环卫工程 1,441,637.62 125,387.52 1,567,025.14
有限公司
临夏州中科康
洁环卫工程有 3,882,292.03 286,920.97 4,169,213.00
限公司
合计 5,323,929.65 412,308.49 5,736,238.14
（四）营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 51,577,593.58 38,188,395.59 75,721,865.83 57,226,132.78
其他业务 3,798,935.14 505,677.06 31,340.00
合计 55,376,528.72 38,188,395.59 76,227,542.89 57,257,472.78
2.营业收入、营业成本分解信息
本期发生额 上期发生额
收入类别 营业收入 营业成本
营业收入 营业成本
按业务类型
1.设备销售收入 12,186,399.75 10,798,848.89
2.污泥处理收入 4,162,845.58 7,054,770.39 5,541,281.38 6,703,917.42
3.药剂收入 18,974,085.34 12,098,877.40 19,441,275.27 13,323,213.45
4.建造合同收入 867,256.29 944,099.04 36,013,884.60 30,736,824.94
5.环卫一体化收入 6,366,997.19 6,195,868.60 6,022,754.77 5,848,626.15
6.其他 12,818,944.57 1,095,931.27 9,208,346.87 644,890.82
合计 55,376,528.72 38,188,395.59 76,227,542.89 57,257,472.78
按商品转让的时间分类
在某一时点确认 55,376,528.72 38,188,395.59 76,227,542.89 57,257,472.78
合计 55,376,528.72 38,188,395.59 76,227,542.89 57,257,472.78
（五）投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 412,308.49 
