1 6.85% 否
4 无锡源昌永信环保科技有限公司 3,178,761.06 6.38% 否
5 河北冠能石油机械制造有限公司 2,663,008.84 5.34% 否
合计 21,010,707.77 42.17% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 18,528,875.65 4,306,733.88 330.23%
投资活动产生的现金流量净额 -6,041,608.51 -8,830,997.19 -
筹资活动产生的现金流量净额 -10,709,977.51 5,480,614.14 -
现金流量分析：
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为18,528,875.65 元，较上年同期增加流入
14,222,141.77 元，主要原因是：1）本期新增河津市环卫一体化项目、华能油泥撬装样机设备销售项目、庆阳页岩油公司、任丘华化油田减量化技术服务项目致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加15,499,161.40元；2）本期收回保证金及票据保证金增加致收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,071,809.51 元；3）本期新增河津市环卫一体化项目致支付的各项税费较上年同期增加
1,557,443.85 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加13,468,125.41；
2、投资活动产生的现金流量净额为-6,041,608.51 元，较上年同期投资活动产生的现金流量净额增加2,789,388.68元，主要原因为：1）理财产品较上年同期减少33,300,000.00 元；2）取得投资收益收到的现金减少50,833.62 元；3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,238,800.00元；4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少11,057,409.80 元所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额为-10,709,977.51 元，较上年同期筹资活动产生的现金流量净额减少16,190,591.65 元，变动主要原因：收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少14,012,341.67元，是由于22年3月收到北京国资融资租赁股份有限公司融资租赁款。
4、报告期内公司实现净利润2,871,875.42元，与经营活动产生的现金流量金额差异的原因有：1）信用减值损失-1,342,189.08元，减少当期利润，而不影响当期经营性现金流；2）非付现成本
14,966,956.27 元，非付现成本影响当期净利润，而不影响经营性现金流；3）计入非经营活动现金流的利息支出1,668,886.25 元，减少当期净利润，而不影响经营性现金流；4）投资收益443,349.20元，增加当期利润，而不影响当期经营性现金流；5）公允价值变动损失94865.87元，减少当期利润，而不影响当期经营性现金流；6）递延所得税资产减少46,751.11 元，递延所得税负债增加79,251.63 元，影响当期净利润，而不影响经营性现金流；7）本期收回部分历史欠款致使经营性应收的减少、支付惠阳、晋江、安溪、高明、珞璜等项目工程款致使应付项目的减少及存货金额的减少1,424,062.91 元，该数值影响经营性现金流，而不影响当期净利润；8）处置弗瑞格林无形资产收益838,235.53 元，增加当期利润，而不影响当期经营性现金流。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用□不适用
单位：元
公司 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型 业务
无锡 控股 污泥 10,000,000 22,955,507.31 -12,174,845.85 6,864,042.72 -1,106,634.21
中科 子公 处理
司 服务
弗瑞 控股 餐厨 12,600,000 23,317,686.90 23,238,426.55 0 869,720.68
格林 子公 垃圾
司 处理
中科 控股 含油 30,000,000 39,784,575.29 20,333,785.74 9,480,695.82 -6,005,063.13
环通 子公 污泥
司 处理
运城 控股 环卫 20,000,000 32,002,852.06 26,106,480.50 59,730,672.21 4,831,307.23
中科 子公 一体
司 化服
务
嘉兴 控股 污泥 10,000,000 5,193,996.88 1,402,776.76 1,680,754.48 -259,075.12
鑫科 子公 热干
司 化业
务
主要参股公司业务分析
√适用□不适用
公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的
积石山县中科康洁 公司业务板块延伸 市场拓展
临夏州中科康洁 公司业务板块延伸 市场拓展
华能宝利安 公司业务板块延伸 市场拓展
(二) 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
预期无法收回本
金或存在其他可
理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金额 能导致减值的情
形对公司的影响
说明
银行理财产品 自有资金 1,000,000 0 不存在
合计 - 1,000,000 0 -
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
客户拓展风险 报告期内，公司污泥业务板块签署“惠阳三合一改造项目”、
含油污泥业务板块签署“庆阳页岩油公司减量化技术服务项目”、
“任丘华北油田减量化技术服务项目”、“荆门石化油泥减量化技
术服务项目”、“华能油泥撬装样机项目”；环卫业务板块于 2023
年 5 月 12 日中标“河津市农村生活垃圾治理社会化运营服务项
目”。污泥业务板块报告期内项目较少，现有运营的污泥业务板
块项目已基本完工。若不能中标新项目，该业务板块收入将大
幅下滑。
应对措施：公司继续加大市场投入力度，及时追踪市场信
息。完善市场部人员结构。
报告期内，公司及下属子公司享受国家税收利好政策，极
大减轻了公司纳税压力。若未来不能享受该等利好，则会对公
司利润产生很大影响。
税收风险
应对措施：公司及下属子公司所处行业属于国家鼓励行业，
公司继续研发投入，继续创新，争做创新型企业的领先者。密
切关注国家财税政策，持续享受利好政策。
本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.(一)
是否存在提供担保事项 √是 □否 三.二.(二)
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 三.二.(三)
源的情况
是否存在关联交易事项 √是 □否 三.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资以 □是 √否
及
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