2,105,427.92 10,527.14
上海华虹集成电路有限责任公司 415,975.00 2,079.88
深圳市矽塔科技有限公司 30,156.80 150.78 21,002.82 105.01
小华半导体有限公司 1,157,984.00 5,789.92 1,013,181.00 5,065.91
合 计 8,805,707.39 44,028.54 9,818,858.85 49,094.31
（2）应付项目
项 目 年末余额 年初余额
应付账款：
中电系统建设工程有限公司 223,631.78
合 计 223,631.78
其他应付款：
中电系统建设工程有限公司 79,387.19
合 计 79,387.19
6、存放关联方的货币资金
关联方 年末余额 年初余额
中国电子财务有限责任公司 52,736,979.24 20,162,601.43
合 计 52,736,979.24 20,162,601.43
注：2023 年度，本集团在中国电子财务有限责任公司上述存款年利率为 0.42%-1.95%（2022 年度：0.42%-1.95%）。本年度确认利息收入金额为人民币 123,144.17 元（2022 年度：179,857.48 元）。
十二、 承诺及或有事项
1、 重大承诺事项-其他应付款
项 目 年末余额 年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的
项 目 年末余额 年初余额
—购建长期资产承诺 25.017.377.03 3,255,451.21
合 计 25.017.377.03 3,255,451.21
2、浙江确安基地厂房土地回购事项
根据本公司与海宁经济开发区管理委员会签订的《集成电路产业化测试基地项目投资协议书》约定，浙江确安基地厂房以定建后让的方式进行，由海宁经济开发区管理委员会下属海宁经开园区开发有限公司以“招拍挂”的方式受让项目用地，并按本公司提供的施工图纸进行建设，内部装修由本公司之子公司浙江确安科技有限公司自行负责，具体事宜以另签《厂房定建与租赁合同》为准，截至报告日，管委会完成工程造价审计，财务审计也正在审核中。同时由于园区尚未进行整体土地证的分割，目前园区土地分割方案与海宁市级主管部门沟通对接中，尚未得到批复，回购事项正在推进中。
十三、 资产负债表日后事项
本集团 2024 年度第一次临时股东大会审议通过《北京确安科技股份有限公司股票定向
发行说明书》，2024 年 2 月 28 日发布《北京确安科技股份有限公司股票定向发行认购结果
公告》，截至报告日，本公司已收到上述定向增发股票投资款。
十四、 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
账 龄 年末余额 年初余额
1 年以内 29,260,695.55 27,331,800.03
1 至 2 年 18,445,103.18 3,625,609.32
2 至 3 年 3,006,059.73
3 至 4 年 2,500.00
4 至 5 年 2,500.00
5 年以上 49,815.00 49,815.00
小 计 47,758,113.73 34,015,784.08
减：坏账准备 141,274.08 127,826.23
合 计 47,616,839.65 33,887,957.85
（2） 按坏账计提方法分类列示
年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例（%） 账面价值
（%）
单项计提坏账准 52,315.00 0.11 52,315.00 100.00
备的应收账款
按组合计提坏账 47,705,798.73 99.89 88,959.08 0.19 47,616,839.65
准备的应收账款
其中：
应收客户款 17,647,216.56 36.95 88,959.08 0.59 17,558,257.48
应收关联方款 30,058,582.17 62.94 30,058,582.17
合 计 47,758,113.73 100.00 141,274.08 0.30 47,616,839.65
（续）
年初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例（%） 账面价值
（%）
单项计提坏账准 52,315.00 0.15 52,315.00 100.00
备的应收账款
按组合计提坏账 33,963,469.08 99.85 75,511.23 0.22 33,887,957.85
准备的应收账款
其中：
应收客户款 15,102,246.10 44.40 75,511.23 0.52 15,026,734.87
应收关联方款 18,861,222.98 55.45 18,861,222.98
合 计 34,015,784.08 100.00 127,826.23 0.38 33,887,957.85
①年末单项计提坏账准备的应收账款
年初余额 年末余额
应收账款（按单位） 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理
（%） 由
京微雅格(北京)科技 49,815.00 49,815.00 49,815.00 49,815.00 100.00 预计无
有限公司 法收回
无锡市海之芯科技有 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 100.00 预计无
限公司 法收回
合 计 52,315.00 52,315.00 52,315.00 52,315.00 —— ——
②组合中，按应收客户款组合计提坏账准备的应收账款
项 目 年末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 17,502,616.56 87,513.08 0.50
1 至 2 年 144,600.00 1,446.00 1.00
项 目 年末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合 计 17,647,216.56 88,959.08 0.50
（续）
项 目 年初余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 15,102,246.10 75,511.23 0.50
合 计 15,102,246.10 75,511.23 0.50
② 组合中，按集团合并范围内关联方组合计提坏账
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