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准备的应收账款
项 目 年末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 11,758,078.99
1 至 2 年 18,300,503.18
合 计 30,058,582.17
（续）
项 目 年初余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 12,229,553.93
1 至 2 年 3,625,609.32
2 至 3 年 3,006,059.73
合 计 18,861,222.98
（3） 坏账准备的情况
类 别 年初余额 本年变动金额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 127,826.23 13,447.85 141,274.08
合 计 127,826.23 13,447.85 141,274.08
（4） 按欠款方归集的年末金额前五名的应收账款
债务人名称 账面余额 占应收账款合 坏账准备
计的比例（%）
浙江确安科技有限公司 30,058,582.17 62.94
客户 1 8,319,715.00 17.42 41,598.58
北京中电华大电子设计有限责任公司 3,530,379.31 7.39 17,651.90
客户 5 1,224,000.00 2.56 6,120.00
客户 6 1,214,280.00 2.54 6,071.40
合 计 44,346,956.48 92.85 71,441.87
2、其他应收款
项 目 年末余额 年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 73,178,459.98 51,715,341.77
合 计 73,178,459.98 51,715,341.77
其他应收款项
①按账龄披露
账 龄 年末余额 年初余额
1 年以内 22,654,002.38 28,286,450.00
1 至 2 年 28,000,000.00 21,524,457.60
2 至 3 年 20,524,457.60 6,300.00
3 至 4 年 2,000,000.00
4 至 5 年 2,000,000.00
5 年以上
小 计 73,178,459.98 51,817,207.60
减：坏账准备 101,865.83
合 计 73,178,459.98 51,715,341.77
②按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
押金保证金 2,043,752.26 2,317,207.60
内部往来款 71,134,707.72 49,500,000.00
小 计 73,178,459.98 51,817,207.60
减：坏账准备 101,865.83
合 计 73,178,459.98 51,715,341.77
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 101,865.83 101,865.83
2023 年 1 月 1 日余额在
本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
——转回第一阶段
本年计提 -101,865.83 -101,865.83
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额
④坏账准备的情况
类 别 年初余额 本年变动金额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 101,865.83 -101,865.83
合 计 101,865.83 -101,865.83
⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准
单位名称 款项性质 年末余额 账龄 年末余额合计 备 年
数的比例 末余额
（%）
浙江确安科技有限公司 内部往来款 71,134,707.72 1 年以内 97.21
海宁经济开发区管理委员会 保证金 2,000,000.00 4-5 年 2.73
江苏省无锡蠡园经济开发区发 写字楼租赁 24,457.60 2-3 年 0.03
展总公司 押金
社会保险 社会保险 16,294.66 1 年以内 0.02
无锡市蠡园电力管理有限公司 用电押金 3,000.00 1 年以内 0.00
合 计 —— 73,178,459.98 99.99
3、长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
年末余额 年初余额
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
对子公司投资 83,090,124.04 83,090,124.04 83,090,124.04 83,090,124.04
合 计 83,090,124.04 83,090,124.04 83,090,124.04 83,090,124.04
（2） 对子公司投资
被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 本年计提 减值准备
减值准备 年末余额
浙江确安科技 83,090,124.04 83,090,124.04
有限公司
合 计 83,090,124.04 83,090,124.04
4、营业收入、营业成本
项 目 本年发生额 上年发生额
收入 成本 收入 
