28% -1.92%
固定资产 308,760,501.56 31.46% 330,389,132.30 33.21% -6.55%
无形资产 107,689,385.68 10.97% 115,335,073.44 11.59% -6.63%
短期借款 192,900,000.00 19.66% 182,900,000.00 18.39% 5.47%
预付款项 41,078,416.30 4.19% 37,406,253.85 3.76% 9.82%
其他应收款 49,681,080.77 5.06% 5,380,208.96 0.54% 823.40%
其他流动资产 480.00 0.00% 480 0.00% 0.00%
递延所得税资产 32,894,886.10 3.35% 30,816,806.12 3.10% 6.74%
其他非流动资产 16,252,965.60 1.66% 29,277,913.10 2.94% -44.49%
应付票据 501,428.00 0.05% 1,540,419.55 0.15% -67.45%
应付账款 31,863,219.40 3.25% 48,138,577.72 4.84% -33.81%
合同负债 12,723,586.30 1.30% 43,501,403.46 4.37% -70.75%
应付职工薪酬 1,954,045.86 0.20% 7,316,744.76 0.74% -73.29%
应交税费 10,886,986.99 1.11% 24,771,600.82 2.49% -56.05%
其他应付款 30,719,870.25 3.13% 28,711,860.85 2.89% 6.99%
其他流动负债 1,654,066.11 0.17% 5,655,182.44 0.57% -70.75%
租赁负债 908,951.31 0.09% 1,363,701.99 0.14% -33.35%
长期应付款 - - 642,663.01 0.06% -100.00%
项目重大变动原因：
1、本期应收票据新增 25,800,000.00 元，主要系应收临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司的商业承兑 汇票。
2、本期应收款项融资减少 15,458,828.38 元，降幅 69.98%，主要原因是银行承兑汇票期末余额减少 所致。
3、本期其他应收款增加 44,300,871.81 元，增幅 823.40%，主要原因是保证金押金及往来款增加 48,203,239.36 元。
4、本期其他非流动资产减少 13,024,947.50 元，降幅 44.49%，主要原因是预付设备及工程款减少 9,662,947.50 元，预付一致性评价等专有技术款减少 3,362,000.00 元所致。
5、本期应付票据减少 1,038,991.55 元，降幅 67.45%，主要原因是本期应付商业承兑汇票到期兑付所 致。
6、本期应付账款减少 16,275,358.32 元，降幅 33.81%，主要原因是本期支付了部分供应商的欠款。 7、本期合同负债减少 30,777,817.16 元，降幅 70.75%，主要原因是本期预收销售款减少所致。
8、本期应付职工薪酬减少 5,362,698.90 元，降幅 73.29%，主要原因是设定的提存计划中基本养老保
险金额减少 3,269,486.43 元，失业保险费减少 146,823.43 元。
9、本期应交税费减少 13,884,613.83 元，降幅 56.05%，主要原因是本期有增值税加计递减优惠政策， 应交增值税减少所致。
10、其他流动负债减少 4,001,116.33 元，降幅 70.75%，主要原因是本期待转销项税减少所致。
11、租赁负债减少 454,750.68 元，降幅 33.35%，主要原因是本期支付办公楼租赁费用所致。
12、长期应付款减少 642,663.01 元，降幅 100%，主要原因是“抗真菌新药芬替康唑原料及栓剂的关 键技术研究”项目完结。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 575,028,739.64 - 557,583,607.56 - 3.13%
营业成本 336,150,151.06 58.46% 335,140,379.83 60.11% 0.30%
毛利率% 41.54% - 39.89% - -
销售费用 77,745,296.35 13.52% 67,586,808.54 12.12% 15.03%
管理费用 38,764,740.44 6.74% 36,619,650.97 6.57% 5.86%
研发费用 38,529,613.73 6.70% 41,160,795.16 7.38% -6.39%
财务费用 10,063,372.11 1.75% 12,926,536.39 2.32% -22.15%
信用减值损失 -14,336,904.23 -2.49% -31,770,264.68 -5.70% -54.87%
资产减值损失 -919,833.66 -0.16% -2,420,293.61 -0.43% -61.99%
其他收益 4,702,578.84 0.82% 1,653,456.91 0.30% 184.41%
投资收益 -1,612,986.08 -0.28% -12,941.52 0.00% -12,363.65%
资产处置收益 7,382.51 0.00% -2,036.81 0.00% 462.45%
营业利润 54,049,898.20 9.40% 24,069,666.63 4.32% 124.56%
营业外收入 353,752.44 0.06% 103,153.80 0.02% 242.94%
营业外支出 399,392.66 0.07% 65,319.76 0.01% 511.44%
所得税费用 8,239,320.90 1.43% 44,371.99 0.01% 18,468.74%
净利润 45,764,937.08 7.96% 24,063,128.68 4.32% 90.19%
项目重大变动原因：
1、信用减值损失减少 17,433,360.45 元，主要原因是应收账款计提的坏账准备减少所致。
2、资产减值损失减少 1,500,459.95 元，主要原因是计提的存货跌价准备减少 1,861,048.94 元。
3、其他收益增加 3,049,121.93 元，增幅 184.41%，主要原因是获得政府财政补助金、省级研发奖励 资金、项目补贴、税收加计抵减等增加所致。
4、投资收益减少 1,600,044.56 元，主要原因系票据贴现息增加所致。
5、资产处置收益增加 9,419.32 元，主要原因系报告期内处置报废车辆、笔记本电脑等固定资产所致。 6、营业利润增加 29,980,231.57 元，增幅 124.56%，主要原因是本期营业收入有所增长，生产成本降 低，研发费用、财务费用支出减少，以及计提坏账准备大幅减少所致。
7、营业外收入增加 250,598.64 元，增幅 242.94%，主要原因系报告期内收到社保部门的稳岗补贴、 人力资源社会保障服务中心的扩岗性补助等增加所致。
8、营业外支出增加 334,072.90 元，增幅 511.44%，主要原因系处理固定资产，支付稳岗补贴，支付 扶贫款等。
9、所得税费用增加 8,194,948.91 元，增幅 18468.74%，主要原因系递延所得税资产较期初增加 2,078,079.98 元，递延所得税负债较期初减少 69,848.98 元。
10、净利润增加 21,701,808.40 元，增幅 90.19%,主要原因系本期营业利润大幅增长，获得政府补助 资金增加。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 574,442,249.59 556,790,590.82 3.17%
其他业务收入 586,490.05 793,016.74 -26.04%
主营业务成本 335,828,183.96 334,824,941.88 
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