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50.53 25,636,685.52 11,169,903.88 43.57
2 至 3 年 11,259,927.53 8,605,962.61 76.43 26,221,581.74 16,752,968.57 63.89
3 至 4 年 21,796,903.15 19,477,712.65 89.36 33,573,113.54 25,431,633.51 75.75
4 至 5 年 29,297,512.82 29,007,467.44 99.01 7,515,183.03 6,680,997.71 88.9
5 年以上 15,317,891.92 15,317,891.92 100.00 9,600,775.99 9,165,860.84 95.47
合计 153,619,611.50 95,726,526.63 62.31 167,204,636.44 81,699,619.95 48.86
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
中药园业务 85,459,006.87 15,297,244.36 196,479.25 100,559,771.98
合计 85,459,006.87 15,297,244.36 196,479.25 100,559,771.98
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款总额的 坏账准备期末余额
比例(%)
河南悦欣药业股份有限公司 22,470,026.14 14.18 21,048,951.65
临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司 7,232,327.93 4.56 3,524,989.70
仁和堂（山东）医药有限公司 7,807,419.47 4.93 1,920,027.95
内蒙古仁和堂医药连锁有限公司 6,765,507.51 4.27 3,063,977.34
国药控股鲁南有限公司 6,075,606.92 3.83 1,260,688.44
合计 50,350,887.97 31.77 30,818,635.08
（二）其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 55,734,203.44 61,775,104.11
减：坏账准备 4,335,435.46 2,850,053.62
合计 51,398,767.98 58,925,050.49
1.其他应收款项
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
纳入合并范围的子公司往来款项 3,617,994.52 54,288,961.40
备用金（市场开发费） 2,426,599.41 2,990,056.59
保证金、押金等 49,689,609.51 4,496,086.12
减：坏账准备 4,335,435.46 2,850,053.62
合计 51,398,767.98 58,925,050.49
（2）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 49,962,603.64 59,314,483.94
1 至 2 年 3,709,568.88 334,809.22
2 至 3 年 52,267.15 8,000.00
3 至 4 年 6,000.00 368,485.80
4 至 5 年 360,713.80 274,110.16
5 年以上 1,643,049.97 1,475,214.99
减：坏账准备 4,335,435.46 2,850,053.62
合计 51,398,767.98 58,925,050.49
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 期信用损失 合计
期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
2023 年 1 月 1 日余额 2,850,053.62 2,850,053.62
本期计提 1,485,381.84 1,485,381.84
2023 年 12 月 31 日余额 4,335,435.46 4,335,435.46
（4）坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 期末余额
计提 转回 核销 其他变动
中药园业务 2,850,053.62 1,485,381.84 4,335,435.46
合计 2,850,053.62 1,485,381.84 4,335,435.46
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
单位名称 款项 期末余额 账龄 款项期末余 坏账准备
性质 额合计数的 期末余额
比例(%)
仁宏医药有限公司 货款 47,800,000.00 1 年以内 85.76 2,131,880.00
山东诺维尔斯医药科 资金拆借 3,617,994.52 1 年以内、1-2 年 6.49
技有限公司
马传荣 市场督察费 1,415,178.72 1 年以内 2.54 63,116.97
阿里健康大药房医药 往来款 330,000.00 4-5 年 0.59 284,229.00
连锁有限公司
姜
