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,000.00 以上 0.46 10,000.00
浙江天猫技术有限 押金及保 3 年
公司 证金 10,000.00 以上 0.46 10,000.00
合计 2,115,596.74 97.73 1,103,418.52
（8）本期无涉及政府补助的其他应收款。
（9）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（10）本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
(六) 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待认证进项税额 82,871.43 79,144.77
合计 82,871.43 79,144.77
(七) 长期股权投资
1、 长期股权投资情况
本期增减变动
减值准备上年 减值准备期末
被投资单位 上年年末余额 追加 减少 权益法下确认 其他综合 其他权益 宣告发放现金 计提减值准 其 期末余额
年末余额 余额
投资 投资 的投资损益 收益调整 变动 股利或利润 备 他
联营企业
凯晟互动（北京）文化传播有
41,974,682.39 12,974,682.39 -2,239,506.00 11,960,494.00 39,735,176.39 24,935,176.39
限责任公司
合计 41,974,682.39 12,974,682.39 -2,239,506.00 11,960,494.00 39,735,176.39 24,935,176.39
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2、 长期股权投资的减值测试情况
本期，本公司对联营企业凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司的长期股权
投资进行了减值测试，按公允价值减去处置费用后的净额确认其可收回金额，
确认资产减值损失11,960,494.00元（上年年末已经计提减值准备12,974,682.39
元）。
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定：
公允价 关键
值和处 参数
项目 期末余额 可收回金额 减值金额 置费用 关键 的确
参数
的确认 认依
方式 据
凯晟互动 持 有 被 被 投 被 投
（北京） 投 资 单 资 单 资 单
文化传播 39,735,176.39 14,800,000.00 24,935,176.39 位 的 净 位 的 位 的
有限责任 资 产 份 净 资 财 务
公司 额 产 报表
合计 39,735,176.39 14,800,000.00 24,935,176.39
(八) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 134,449.15 82,277.66
固定资产清理
合计 134,449.15 82,277.66
2、 固定资产情况
项目 机器设备 运输设备 电子设备 通用设备 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 739,418.51 903,433.00 9,684.95 48,996.32 1,701,532.78
（2）本期增加金额 5,308.85 75,000.00 80,308.85
—购置 5,308.85 75,000.00 80,308.85
（3）本期减少金额 278,748.00 278,748.00
—处置或报废 278,748.00 278,748.00
（4）期末余额 744,727.36 699,685.00 9,684.95 48,996.32 1,503,093.63
2．累计折旧
（1）上年年末余额 720,254.29 858,261.35 6,896.79 33,842.69 1,619,255.12
（2）本期增加金额 840.57 13,359.39 14,199.96
—计提 840.57 13,359.39 14,199.96
（3）本期减少金额 264,810.60 264,810.60
—处置或报废 264,810.60 264,810.60
（4）期末余额 721,094.86 606,810.14 6,896.79 33,842.69 1,368,644.48
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
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项目 机器设备 运输设备 电子设备 通用设备 合计
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 23,632.50 92,874.86 2,788.1
