查看PDF原文
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 349,263.36 357,843.50
合计 349,263.36 357,843.50
(十七) 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 133,310.24 85,713.18
合计 133,310.24 85,713.18
(十八) 租赁负债
项目 期末余额 上年年末余额
租赁应付款 519,214.75 920,571.66
减：一年内到期的租赁负债 349,263.36 357,843.50
合计 169,951.39 562,728.16
(十九) 股本
项目 上年年末余 本期变动增（+）减（－） 期末余额
额 发行 公积
送股 金转 其他 小计
新股 股
股份总
额 85,900,000.00 85,900,000.00
注：公司历史沿革详见“本附注一、公司基本情况（一）公司概况”。
(二十) 资本公积
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
资本溢价（股本溢价） 63,081,822.29 63,081,822.29
其中：股改净资产折
股余额部分 9,981,822.29 9,981,822.29
投资者投入的资本 53,100,000.00 53,100,000.00
其他资本公积 4,475,387.34 4,475,387.34
合计 67,557,209.63 67,557,209.63
(二十一) 其他综合收益
本期金额
上年年末余 减：前期计入其他 税后归属
项目 额 本期所得税 减：所得 税后归属 期末余额
前发生额 综合收益当期转入 税费用 于母公司 于少数股
损益 东
将重分类进损益的其他综合收益 15,915.87 17,280.17 17,280.17 33,196.04
其中：外币财务报表折算差额 15,915.87 17,280.17 17,280.17 33,196.04
其他综合收益合计 15,915.87 17,280.17 17,280.17 33,196.04
90
(二十二) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 -105,749,633.53 -101,849,124.46
调整年初未分配利润合计数（调增+，调
减－）
调整后年初未分配利润 -105,749,633.53 -101,849,124.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -12,927,124.95 -3,900,509.07
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -118,676,758.48 -105,749,633.53
(二十三) 营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 11,624,708.59 128,550.03 13,418,604.82 148,896.49
合计 11,624,708.59 128,550.03 13,418,604.82 148,896.49
(二十四) 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 31,549.18 43,282.00
教育费附加 22,535.12 30,915.74
其他 4,938.76 5,840.35
合计 59,023.06 80,038.09
(二十五) 销售费用
项目 本期金额 上期金额
信息服务费 753,679.60 703,756.83
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 101,730.30 103,010.92
折旧费 18,949.31 9,290.76
业务招待费 18,438.00 926.00
差旅费 7,984.01
合计 900,781.22 816,984.51
(二十六) 管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 5,267,605.76 5,507,239.91
办公费 3,989,088.38 3,459,858.13
折旧与摊销费 336,338.13 158,454.89
水电费 30,369.24 32,523.40
其他 61,074.43 28,558.98
合计 9,684,475.94 9,186,635.31
(二十七) 财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息费用 18,386.12 14,821.23
其中：租赁负债利息费用 18,386.12 14,821
