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4,000,000.00
合计 10,000,000.00 4,000,000.00
3、 与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
项目 本期金额 上期金额
已确认使用权资产的租赁付款额 365,085.71 175,836.82
合计 365,085.71 175,836.82
(三十七) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -12,927,124.95 -3,900,509.07
加：信用减值损失 -20,964.48 1,200,014.65
资产减值准备 11,960,494.00 2,941,842.39
固定资产折旧 14,199.96 512.19
油气资产折耗
使用权资产折旧 341,087.48 326,096.89
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（收益以“－”号填列） -10,841.36
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -343,743.26 -261,792.77
财务费用（收益以“－”号填列） 18,630.83 14,900.29
投资损失（收益以“－”号填列） 2,214,298.35 3,186,678.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
列） 1,215,648.52 -2,923,844.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
列） 1,010,021.33 1,360,668.43
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,471,706.42 1,944,566.88
补充资料 本期金额 上期金额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
承担租赁负债方式取得使用权资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 6,788,844.50 10,604,593.39
减：现金的期初余额 10,604,593.39 3,734,593.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3,815,748.89 6,869,999.83
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 6,788,844.50 10,604,593.39
其中：库存现金 41,767.00
可随时用于支付的数字货币
可随时用于支付的银行存款 6,426,294.03 10,279,522.05
可随时用于支付的其他货币资金 320,783.47 325,071.34
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 6,788,844.50 10,604,593.39
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子
公司使用的现金和现金等价物
(三十八) 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 257,257.61
其中：港币 283,886.13 0.9062 257,257.61
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
应收账款 29,911.52
其中：美元 3,634.78 7.0827 25,744.06
泰铢 20,093.82 0.2074 4,167.46
应付账款 45,894.34
其中：美元 6,479.78 7.0827 45,894.34
(三十九) 租赁
作为承租人
项目 本期金额 上期金额
租赁负债的利息费用 18,386.12 14,821.23
与租赁相关的总现金流出 365,085.71 175,836.82
六、 合并范围的变更
本期公司合并范围未发生变更。
七、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
子公司名 注册资 主要 注册 持股比例(%) 取得
经营 业务性质
称 本 地 地 直接 间接 方式
掌上明珠 文化传媒、出版
（香港）有 1 万港币 香港 香港 发行、咨询服务、 100.00 设立
限公司 贸易、科技研发
(二) 在合营安排或联营企业中的权益
1、 重要的合营企业或联营企业
主要经营 持股比例(%) 对合营企业或联营 对本公司活动是否
合营企业或联营企业名称 地 注册地 业务性质 企业投资的会计处 具有战略性
直接 间接 理方法
凯晟互动（北京）文化传播有限责任 北京市 北京市 文化、体育和 权益法 否
公司 娱乐业 40.00
100
2、 重要联营企业的主要财务信息
期末余额/本期金额 上年年末余额/上期金额
项目 凯晟互动（北京）文化传 凯晟互动（北京）文化传
播有限责任公司 播有限责任公司
流动资产 30,951,104.13 47,434,527.81
非流动资产 6,056,832.90 6,727,846.17
资产合计 37,007,937.03 54,162,373.98
流动负债 
