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预期信用损 合计
预期信用损
失 失(未发生信 失(已发生信
用减值) 用减值)
--转入第二阶段
--转入第三阶段 -11,898.30 11,898.30
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 69,074.45 27,762.70 96,837.15
本期转回 150,000.00 150,000.00
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 110,974.00 988,191.10 65,541.17 1,164,706.27
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余 期末余额
额 收回或转 转销或 其他变
计提 回 核销 动
其他应
收款坏 1,217,869.12 53,162.85 1,164,706.27
账准备
合计 1,217,869.12 53,162.85 1,164,706.27
（5）本期无实际核销的其他应收款项。
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
代扣代缴税款 1,976,382.20 2,276,382.20
往来款 1,314,253.29 1,279,356.42
押金及保证金 122,474.00 115,046.00
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
合计 3,413,109.49 3,670,784.62
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应
收款项期 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合
计数的比 末余额
例(%)
武春雷 代扣代缴税 1至2年
款 1,976,382.20 57.91 988,191.10
掌上明珠（香港） 合并范围内 1,130,112.88 1至2年 33.11 11,301.13
有限公司 往来款 1 年 以
118,599.24 内 3.47 1,185.99
3 年 以
北京京能房产租 71,284.00 上 2.09 71,284.00
赁经营有限责任 押金及保证 2至3年
金 23,762.00 0.70 7,128.60
公司 1 年 以
7,428.00 内 0.22 74.28
CHARTBOOST 往来款 3 年以
INC 16,740.54 上 0.49 16,740.54
北京金山云网络 押金及保证 3 年以
技术有限公司 金 10,000.00 上 0.29 10,000.00
合计 3,354,308.86 98.28 1,105,905.64
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 10,441,943.75 10,441,943.75 10,441,943.75 10,441,943.75
对联营、合营企
39,735,176.39 24,935,176.39 14,800,000.00 41,974,682.39 12,974,682.39 29,000,000.00
业投资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合计 50,177,120.14 24,935,176.39 25,241,943.75 52,416,626.14 12,974,682.39 39,441,943.75
1、 对子公司投资
减值准备上年年末 本期增减变动
被投资单位 上年年末余额 期末余额 减值准备期末余额
余额 追加投资 减少投资 本期计提减值准备 其他
掌上明珠（香港）有
10,441,943.75 10,441,943.75
限公司
合计 10,441,943.75 10,441,943.75
2、 对联营、合营企业投资
本期增减变动
上年年末余 减值准备上 宣告发放现 减值准备期末
被投资单位 减少投 权益法下确认 其他综合收 其他权益变 计提减值准 期末余额
额 年年末余额 追加投资 金股利或利 其他 余额
资 的投资损益 益调整 动 备
润
联营企业
凯晟互动（北
京）文化传播
41,974,682.39 12,974,682.39 -2,239,506.00 11,960,494.00 39,735,176.39 24,935,176.39
有限责任公
司
合计 41,974,682.39 12,974,682.39 
