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.95 48,641,390.77 -121.69%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -25.93% 34.13% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 -7.19% 34.02% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 -0.63 0.81 -177.78%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 158,500,415.71 207,652,147.78 -23.67%
负债总计 33,476,642.70 39,164,339.85 -14.52%
归属于挂牌公司股东的净资产 125,023,773.01 168,487,807.93 -25.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 2.81 -25.85%
资产负债率%（母公司） 2.12% 11.98% -
资产负债率%（合并） 21.12% 18.86% -
流动比率 3.21 2.90 -
利息保障倍数 -249.42 212.26 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -13,214,374.09 80,683,103.72 -116.38%
应收账款周转率 0 48.12 -
存货周转率 18.54 16.74 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -23.67% 28.60% -
营业收入增长率% -53.83% 11.68% -
净利润增长率% -177.98% 10.73% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例%
重% 重%
货币资金 48,059,631.40 30.32% 72,733,137.74 35.03% -33.92%
应收票据
应收账款
其他应收款 33,865,642.01 21.37% 938,060.04 0.45% 3,510.18%
存货 2,216,632.82 1.40% 6,630,404.78 3.19% -66.57%
固定资产 64,481,349.25 40.68% 78,317,215.87 37.72% -17.67%
其他流动资产 995,907.30 0.63% 33,191.76 0.02% 2,900.47%
使用权资产 8,363,627.26 5.28% 14,363,507.24 6.92% -41.77%
应付账款 6,748,360.60 4.26% 3,824,269.10 1.84% 76.46%
应付职工薪酬 3,529,714.98 2.23% 7,142,493.36 3.44% -50.58%
应交税费 8,032.38 0.01% 1,028,840.78 0.50% -99.22%
其他应付款 10,373,144.51 6.54% 7,752,216.10 3.73% 33.81%
一年内到期的 4,226,844.66 2.67% 6,212,199.91 2.99% -31.96%
非流动负债
租赁负债 4,737,198.17 2.99% 8,814,572.50 4.24% -46.26%
未分配利润 33,650,455.63 21.23% 77,837,764.54 37.48% -56.77%
项目重大变动原因：
1、货币资金：本年船舶少一艘，并且本年海运收入和营业利润大幅度下降，加上“金田”轮事故垫付的相关费用等等，导致现金余额下降幅度较大。
2、其他应收款：主要是应收中国人保的船壳险及其货物险等保险理赔款。
3、存货：营运船舶减少，并且本年度船舶以期租方式营运为主，燃料由租方承担，大部分不计入我公司存货。
4、固定资产：本年金田轮报废，购置的新物业交付，两边相抵，总体固定资产变动幅度不大。
5、其他流动资产：深圳母公司半年报预缴的企业所得税。
6、使用权资产：益民泰轮和西蒙轮租期少一年，所以资产总额变小。
7、应付账款：主要是年底未结算船舶修理费。
8、应付职工薪酬：本年公司船舶工资结算速度较快，以前船到港才结算，今年按月结算。
9、应缴税费：去年底有未交企业所得税，今年亏损，无应缴所得税。
10、其他应付款：主要是金田轮有未结算保险理赔款。
11、租赁负债和未到期的流动负债同使用权资产，益民泰轮租期接近结束，西蒙轮剩下两年多。
12、未分配利润大幅度减少，主要是本年度经营亏损。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期金
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入的 额变动比例%
比重% 比重%
营业收入 82,437,954.57 - 178,570,827.27 - -53.83%
营业成本 82,024,681.79 99.50% 118,579,738.56 66.40% -30.83%
毛利率% 0.50% - 33.60% - -
项目重大变动原因：
营业收入大幅度减少原因如下：本年营运船舶比上年同期船舶少一艘，另外剩下的三条船以期租方式经营为主，燃料和港口费由租方承担，收入和成本也同时减少。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 27,783,335.34 84,309,110.67 -67.05%
其他业务收入 54,654,619.23 94,261,716.60 -42.02%
主营业务成本 35,474,136.41 64,239,869.59 -44.78%
其他业务成本 46,550,545.38 54,339,868.97 -14.33%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
自营船舶 27,783,335.34 35,474,136.41 
