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上年年末余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
小 计 3,646,015.87 100.00 4,688,916.43 100.00
减：信用减值准
备
净值合计 3,646,015.87 100.00 4,688,916.43 100.00
2、期末预付款项金额前五名单位情况
单位名称 2023 年 12 月 31 日
金额 占总额比例（%） 款项性质
北票市泉巨永佳佳辣椒专业 712,399.78 19.54 货款
北京维厨科技有限公司 183,400.00 5.03 货款
德州恩成电子科技有限公司 131,722.00 3.61 货款
盐山正纯食用油有限公司 130,989.30 3.59 货款
上海优羿展览服务有限公司 118,000.00 3.24 货款
合 计 1,276,511.08 35.01 货款
(七)其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,283,837.94 3,297,846.19
合 计 2,283,837.94 3,297,846.19
1、其他应收款
（1）其他应收款按账龄列示
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 1,204,808.68 2,153,412.74
1 至 2 年 47,763.44 162,111.67
2 至 3 年 132,607.87 4,520.17
3 至 4 年 4,520.17 1,000,000.00
4 至 5 年 1,000,000.00
5 年以上 1,136,345.56 1,136,345.56
小计 3,526,045.72 4,456,390.14
减：坏账准备 1,242,207.78 1,158,543.95
合 计 2,283,837.94 3,297,846.19
（2）其他应收款按种类列示
期末余额
账面余额 坏账准备
类 别 计提 账面价值
金额 比例 金额 比例
(%) (%)
单项金额重大并单独计
提坏账准备的其他应收 1,009,502.00 28.63 1,009,502.00 100.00
款
按信用风险特征组合计 2,283,837.
提坏账准备的其他应收 2,516,543.72 71.37 232,705.78 9.25 94
款
其中：关联方组合 1,000,000.00 1,000,000.
00
合 计 3,526,045.72 100.0 1,242,207.78 35.23 2,283,837.
0 94
（续）
上年年末余额
账面余额 坏账准备
类 别 计提 账面价值
金额 比例 金额 比例
(%) (%)
单项金额重大并单独计 1,009,502.0
提坏账准备的其他应收 1,009,502.00 22.65 0 100.00
款
按信用风险特征组合计 3,297,846.1
提坏账准备的其他应收 3,446,888.14 77.35 149,041.95 4.32 9
款
其中：关联方组合 1,000,000.00 22.44 1,000,000.0
0
合计 4,456,390.14 100.00 1,158,543.9 26.00 3,297,846.1
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（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预 合计
预期信用损 期信用损失(未 期信用损失(已
失 发生信用减值) 发生信用减值)
2022 年 12 月 31 日余额 149,041.95 149,041.95
2022年12月31日余额在本
期
--转入第二阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预 合计
预期信用损 期信用损失(未 期信用损失(已
失 发生信用减值) 发生信用减值)
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 83,663.83 83,663.83
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 232,705.78 232,705.78
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占期末余额合 坏账准备
单位名称 期末余额 计数的比例 期末余额
（%）
乐陵市贵源商贸有限公司 1,010,000.00 28.64 50,500.00
贤宁电子有限公司 1,009,502.00 28.63 1,009,502.00
宜宾翠湖云端农业科技有限公司 1,000,000.00 28.36
乐陵市建筑企业劳保费用行业管理 84,500.00 2.40 84,500.00
站
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 50,000.00 1.42 2,500.00
合 计 3,154,002.00 89.45 1,147,002.00
(八)存货
1、存货分类
期末余额
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 41,594,001.11 41,594,001.11
自制半成品 1,845,157.96 1,845,157.96
库存商品 610,462.61 610,462.61
周转材料 3,078,212.75 3,0
