414,398.46 414,398.46
（1）计提 414,398.46 414,398.46
3.本期减少金额
（1）处置
4.2023 年 12 月 31 903,932.56 903,932.56
日
项 目 房屋及建筑物 合计
三、减值准备
1.2023 年 01 月 01
日
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.2023 年 12 月 31
日
四、账面价值
1.2023 年 12 月 31 354,013.39 354,013.39
日
2.2023 年 01 月 01 768,411.85 768,411.85
日
(十五)无形资产
1、无形资产情况
项 目 土地使用权 专利技术 合计
一、账面原值
1.2022 年 12 月 31 12,056,800.00 2,800.00 12,059,600.00
日
2.本期增加金额
(1)购置
3.本期减少金额
(1)处置
4.2023 年 12 月 31 12,056,800.00 2,800.00 12,059,600.00
日
二、累计摊销
1.2022 年 12 月 31 2,250,882.67 1,983.32 2,252,865.99
日
2.本期增加金额 241,136.00 280.00 241,416.00
（1）计提 241,136.00 280.00 241,416.00
3.本期减少金额
(1)处置
4.2023 年 12 月 31 2,492,018.67 2,263.32 2,494,281.99
日
三、减值准备
项 目 土地使用权 专利技术 合计
1.2022 年 12 月 31
日
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.2023 年 12 月 31
日
四、账面价值
1.2023 年 12 月 31 9,564,781.33 536.68 9,565,318.01
日
2.2022 年 12 月 31 9,805,917.33 816.68 9,806,734.01
日
(十六)递延所得税资产和递延所得税负债
1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 期末余额 上年年末余额
递延所得税资产：
信用减值准备 255,070.51 184,234.01
递延收益 737,800.00 756,400.00
担保损失 2,283,524.94 1,498,286.60
租赁负债 62,143.64 115,261.78
使用权资产 -53,102.01 - 115,261.78
合计 3,285,437.08 2,438,920.61
2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细
项 目 期末余额 上年年末余额
可抵扣差异项目：
信用减值准备 1,700,470.03 1,228,226.73
递延收益 4,918,666.67 5,042,666.67
担保损失 15,223,499.61 9,988,577.33
租赁负债 414,290.95 768,411.85
应纳税差异项目：
使用权资产 -354,013.39 -768,411.85
合 计 21,902,913.87 16,259,470.73
(十七)其他非流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
项 目 期末余额 上年年末余额
预付工程款 2,779,253.85 1,835,051.00
预付设备款 607,136.50 1,023,112.00
合计 3,386,390.35 2,858,163.00
(十八)短期借款
1、短期借款按类别列示
项 目 期末余额 上年年末余额
抵押借款 59,250,000.00 59,750,000.00
保证借款 6,870,000.00 7,300,000.00
合计 66,120,000.00 67,050,000.00
(十九)应付账款
1、应付账款列示：
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年以内（含 1 年） 10,164,413.83 10,679,365.49
1 至 2 年（含 2 年） 85,574.51 18,667,268.58
2 至 3 年（含 3 年） 10,708,252.74
3 年以上
合 计 20,958,241.08 29,346,634.07
2、本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：
单位名称 2023 年 12 月 31 日
金额 未偿还原因
刘利 11,854,656.01 关联方欠款，协商未付
烟台市奥威制冷设备有限公司 81,830.00 设备采购款，协议未付
合 计 11,936,486.01
(二十)合同负债
1、合同负债明细情况
项 目 期末余额 上年年末余额
预收货款 9,285,418.04 25,567,107.11
合计 9,285,418.04 25,567,107.11
(二十一)应付职工薪酬
项 目 上年年末余额 本年增加 本年减少 期末余额
一、短期薪酬 1,112,214.81 11,690,971.94 11,547,659.67 1,255,527.08
二、离职后福
利-设定提存 1,690,349.50 1,690,349.50
计划
合 计 1,112,214.81 13,381,321.44 13,238,009.17 1,255,527.08
1、短期薪酬
短期薪酬项目 上年年末余额 本期应付 本期支付 期末余额
一、工资、奖金、津 1,112,214.81 10,723,731.72 10,580,419.45 1,255,527.08
贴和补贴
二、职工福利费 274,862.68 274,862.68
三、社会保险费 692,377.54 692,377.54
其中：1．医疗保险费 641,930.96 641,930.96
2．工伤保险费 50,446.58 50,446.58
3．其他
四、住房公积金
五、工会经费和职工
教育经费
六、其他短期薪酬
合 计 1,112,214.81 11,690,971.94 11,547,659.67 1,255,527.08
2、离职后福利
本公司参与的设定提存计划情况如下：
设定提存计划项目 上年年末余额 本期应缴 本期缴付 期末余额
一、基本养老保险费 1,622,735.52 1,622,735.52
二、失业保险费 
查看PDF原文
