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67,613.98 67,613.98
合 计 1,690,349.50 1,690,349.50
(二十二)应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 364,431.46 342,913.63
城市维护建设税 63,018.84 99,717.09
教育费附加 27,008.08 43,465.91
地方教育费附加 18,005.38 27,760.61
企业所得税
项 目 期末余额 上年年末余额
房产税 2,822.49
印花税 10,600.02 35,824.51
合计 483,063.78 552,504.24
(二十三)其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 7,944,612.94 24,746,207.88
合 计 7,944,612.94 24,746,207.88
1、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
单位往来款 5,684,612.94 9,047,202.20
关联方往来款 2,260,000.00 15,699,005.68
合 计 7,944,612.94 24,746,207.88
(二十四)一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年内到期的租赁负债 218,901.13 414,689.50
(二十五)其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 1,207,104.35 3,323,723.92
银行承兑汇票 750,000.00 250,000.00
合计 1,957,104.35 3,573,723.92
(二十六)长期借款
项 目 期末余额 上年年末余额
抵押借款 3,490,000.00 3,490,000.00
保证借款
合计 3,490,000.00 3,490,000.00
(二十七)租赁负债
项 目 期末余额 上年年末余额
租赁付款额 447,360.00 817,332.13
未确认融资费用 33,069.05 55,352.37
重分类至一年内到期的非 218,901.13 414,689.50
流动负债
合 计 195,389.82 347,290.26
(二十八)预计负债
项 目 期末余额 上年年末余额
预计担保损失 15,223,499.61 9,988,577.33
合计 15,223,499.61 9,988,577.33
(二十九)递延收益
项 目 期末余额 上年年末余额
基础设施补助 4,918,666.67 5,042,666.67
空气质量生态补偿资金 609,262.5 742,192.50
农开办 123 产业融合项目补贴 6,370,000.00 6,510,000.00
合计 11,897,929.17 12,294,859.17
(三十)股本
上年年末余 本次变动增减（+、-）
项目 额 本期新增 公积金转 本期减 期末余额
实收资本 少
刘杰 21,000,000.00 21,000,000.00
贾秀波 9,000,000.00 9,000,000.00
合 计 30,000,000.00 30,000,000.00
(三十一)资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减 期末余额
少
股本溢价 1,687,063.45 1,687,063.45
其他资本公积
合 计 1,687,063.45 1,687,063.45
(三十二)盈余公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,440,202.51 2,440,202.51
任意盈余公积
合 计 2,440,202.51 2,440,202.51
(三十三)未分配利润
项 目 期末余额 上年年末余额
调整前上期期末未分配利润 1,110,835.76 3,079,070.66
加：年初未分配利润调整数 -3,079,070.66
其中：会计政策变更
重大会计差错 -3,079,070.66
调整后年初未分配利润 1,110,835.76
本年增加数 -3,018,269.43 4,567,595.29
其中：本年净利润转入 -3,018,269.43 4,567,595.29
其他综合收益
本年减少数 3,456,759.53
其中：本年提取盈余公积数 456,759.53
应付普通股股利 3,000,000.00
期末未分配利润 -1,907,433.67 1,110,835.76
(三十四)营业收入及营业成本
1、营业收入及营业成本按照类别列示
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入
1、主营业务收入 161,046,019.72 174,844,056.05
2、其他业务收入
合 计 161,046,019.72 174,844,056.05
二、营业成本
1、主营业务成本 137,947,507.70 145,508,506.20
2、其他业务成本
合 计 137,947,507.70 145,508,506.20
2、分产品主营业务收入和主营业务成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
初步加工品 117,600,935.74 99,495,041.31 146,179,070.80 121,814,997.87
