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1,301,482.03
准备
合 计 1,784,186.92 -165,952.03 316,752.86 1,301,482.03
(4) 应收账款金额前 5 名情况
期末账面余额 占应收账款和合 应收账款坏
单位名称 同资产期末余额 账准备和合
应收账款 合同资产 小 计 合计数的比例 同资产减值
（%） 准备
第一名 2,087,767.54 2,087,767.54 8.61 104,388.38
第二名 1,747,954.71 1,747,954.71 7.21 87,397.74
第三名 1,407,295.22 1,407,295.22 5.80 70,364.76
第四名 978,928.61 978,928.61 4.04 48,946.43
第五名 639,992.00 639,992.00 2.64 47,999.60
小 计 6,861,938.08 6,861,938.08 28.30 359,096.91
3. 预付款项
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 减值准 比例 减值准
账面余额 比例（%） 备 账面价值 账面余额 （%） 备 账面价值
1 年以内 1,045,842.91 93.41 1,045,842.91 1,230,930.04 95.22 1,230,930.04
1 年以上 73,796.09 6.59 73,796.09 61,795.25 4.78 61,795.25
合 计 1,119,639.00 100.00 1,119,639.00 1,292,725.29100.00 1,292,725.29
(2) 预付款项金额前 5 名情况
单位名称 账面余额 占预付款项
余额的比例（%）
第一名 179,740.00 16.05
第二名 155,931.00 13.93
第三名 89,814.00 8.02
第四名 66,700.00 5.96
第五名 44,100.00 3.94
小 计 536,285.00 47.90
4. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
代收代付款 19,162,127.22 17,362,109.00
押金保证金 6,659,085.12 5,457,750.12
员工项目备用金 806,700.43 1,178,178.69
合 计 26,627,912.77 23,998,037.81
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 21,827,246.85 19,307,335.58
1-2 年 3,043,078.83 3,129,370.94
2-3 年 807,709.16 695,421.51
3 年以上 949,877.93 865,909.78
合 计 26,627,912.77 23,998,037.81
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提坏账准备 26,627,912.77 100.00 2,549,706.98 9.58 24,078,205.79
合 计 26,627,912.77 100.00 2,549,706.98 9.58 24,078,205.79
（续上表）
种 类 期初数
账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提坏账准备 23,998,037.81 100.00 2,310,059.49 9.63 21,687,978.32
合 计 23,998,037.81 100.00 2,310,059.49 9.63 21,687,978.32
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
代收代付社保公积金组合 751,882.04
账龄组合 25,876,030.73 2,549,706.98 9.85
其中：1 年以内 21,075,364.81 1,053,768.42 5.00
1-2 年 3,043,078.83 304,307.88 10.00
2-3 年 808,509.16 242,552.75 30.00
3 年以上 949,077.93 949,077.93 100.00
小 计 26,627,912.77 2,549,706.98 9.58
(4) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信 信用损失（已发
用减值） 生信用减值）
期初数 922,586.17 312,937.09 1,074,536.23 2,310,059.49
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -152,153.94 152,153.94
--转入第三阶段 -80,850.92 80,850.92
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 313,476.52 -79,932.23 36,243.53 269,787.82
本期收回或转回
本期核销 30,140.33 
