30,140.33
其他变动
期末数 1,053,768.42 304,307.88 1,191,630.68 2,549,706.98
期末坏账准备计提 4.83 10.00 67.80 9.58
比例（%）
各阶段划分依据：代收代付社保公积金组合和账龄组合中账龄 1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段)；账龄 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值(第二阶段)；账龄 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)。
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 占其他应收款余 期末坏账准备
额的比例（%）
代收代付 一年以
第一名 款，押金保 2,140,299.83 内，1-2 8.04 147,014.99
证金 年
第二名 代收代付款 1,323,153.95 一年以内 4.97 66,157.70
第三名 代收代付款 1,279,030.17 一年以内 4.80 63,951.51
第四名 代收代付款 1,064,466.74 一年以内 4.00 53,223.34
第五名 代收代付款 966,701.30 一年以内 3.63 48,335.07
小 计 6,773,651.99 25.44 378,682.61
5. 存货
期末数 期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 84,338.79 84,338.79 105,618.41 105,618.41
低值易耗品 43,172.80 43,172.80 25,144.65 25,144.65
合 计 127,511.59 127,511.59 130,763.06 130,763.06
6. 其他流动资产
期末数 期初数
项 目 减值准 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
待摊费用 1,097,392.27 1,097,392.27 800,575.92 800,575.92
预缴税金 227,308.50 227,308.50 179,488.65 179,488.65
合 计 1,324,700.77 1,324,700.77 980,064.57 980,064.57
7. 长期股权投资
(1) 分类情况
期末数 期初数
项 目 减值准 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对联营企业投 6,474,130.11 6,474,130.11 6,610,551.64 6,610,551.64
资
合 计 6,474,130.11 6,474,130.11 6,610,551.64 6,610,551.64
(2) 明细情况
期初数 本期增减变动
被投资单位 权益法下确认的 其他综合
账面价值 减值准备 追加投资 减少投资 投资损益 收益调整
联营企业
上海穰川信息技 4,236,764.47 -234,800.23
术有限公司
广州华顾企业管 376,772.77 47,677.93
理咨询有限公司
东莞市高薪教育 201,611.07 -52,159.02
咨询有限公司
湖南智通产投人 764,807.15 2,147.52
力资源有限公司
芜湖智盛人才发 1,030,596.18 100,712.27
展有限公司
合 计 6,610,551.64 -136,421.53
（续上表）
本期增减变动 期末数
被投资单位 其他权益 宣告发放现金股利 计提减值准
变动 或利润 备 其他 账面价值 减值准备
联营企业
上海穰川信息技 4,001,964.24
术有限公司
广州华顾企业管 424,450.70
理咨询有限公司
东莞市高薪教育 149,452.05
咨询有限公司
湖南智通产投人 766,954.67
力资源有限公司
芜湖智盛人才发 1,131,308.45
展有限公司
合 计 6,474,130.11
8. 其他权益工具投资
(1) 明细情况
本期增减变动
项 目 期初数 本期计入其他综合
追加投资 减少投资 收益的利得和损失 其他
苏州九九聚才企业
管理合伙企业（有 189,810.00
限合伙）
合 计 189,810.00
（续上表）
项 目 期末数 本期确认的股 本期末累计计入其他综合收益
利收入 的利得和损失
苏州九九聚才企业管理 189,810.00
合伙企业（有限合伙）
合 计 189,810.00
(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因
本公司将战略性投资和拟长期持有目的的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
9. 固定资产
(1) 明细情况
项 目 房屋及建筑物 运输工具 办公设备 机械设备 合 计
账面原值
期初数 35,813,762.95 4,434,568.10 26,035,757.49 30,673,144.34 96,957,232.88
本期增加金额 1,110,756.64 749,408.69 110,447.79 1,970,613.12
1) 购置 1,110,756.64 749,408.69 110,447.79 1,970,613.12
本期减少金额 2,270,162.34 1,055,939.42 1,569,726.50 15,488.33 4,911,316.59
1) 处置或报废 2,270,162.34 1,055,939.42 1,569,726.50 15,488.33 4,911,316.59
期末数 33,543,600.61 4,489,385.32 25,215,439.68 30,768,103.80 94,016,529.41
累计折旧
期初数 15,815,036.06 4,093,929.01 20,772,770.10 18,992,009.92 59,673,745.09
本期增加金额 1,658,178.58 271,962.49 3,512,821.36 4,436,982.44 9,879,944.87
1) 计提 1,658,178.58 271,962.49 3,512,821.36 4,436,982.44 9,879,944.87
本期减少金额 891,475.46 1,003,142.45 1,395,224.66 14,907.91 3,304,750.48
1) 处置或报废 891,475.46 1,003,
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