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期初数 期末数
计提 收回或转回 核销 其他
按组合计提坏 20,672.13 22,663.13 8,560.00 34,775.26
账准备
合 计 20,672.13 22,663.13 8,560.00 34,775.26
(4) 应收账款金额前 5 名情况
期末账面余额 占应收账款 应收账款坏
和合同资产 账准备和合
单位名称 期末余额合 同资产减值
应收账款 合同资产 小 计 计数的比例 准备
（%）
第一名 112,878.00 112,878.00 13.76
第二名 109,720.00 109,720.00 13.38 5,486.00
第三名 99,874.00 99,874.00 12.18 4,993.70
第四名 79,600.00 79,600.00 9.70 3,980.00
第五名 58,680.00 58,680.00 7.15 2,934.00
小 计 460,752.00 460,752.00 56.17 17,393.70
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 516,904.00 95,214.00
代收代付 187,388.09 270,006.28
员工项目备用金 68,448.10 135,166.65
内部往来款 1,783,787.93 3,914,230.79
合 计 2,556,528.12 4,414,617.72
2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 2,542,928.12 3,737,776.34
1-2 年 2,800.00 609,041.38
3 年以上 10,800.00 67,800.00
合 计 2,556,528.12 4,414,617.72
3) 坏账准备计提情况
① 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提坏账准备 2,556,528.12 100.00 39,667.61 1.55 2,516,860.51
合 计 2,556,528.12 100.00 39,667.61 1.55 2,516,860.51
（续上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提坏账准备 4,414,617.72 100.00 76,329.98 1.73 4,338,287.74
合 计 4,414,617.72 100.00 76,329.98 1.73 4,338,287.74
② 采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
代收代付社保公积金组合 187,388.09
合并范围内关联方组合 1,783,787.93
账龄组合 585,352.10 39,667.61 6.78
其中：1 年以内 571,752.10 28,587.61 5.00
1-2 年 2,800.00 280.00 10.00
3 年以上 10,800.00 10,800.00 100.00
小 计 2,556,528.12 39,667.61 1.55
4) 坏账准备变动情况
① 明细情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信 信用损失（已发
用减值） 生信用减值）
期初数 8,108.58 421.40 67,800.00 76,329.98
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -140.00 140.00
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 20,619.03 -281.40 -57,000.00 -36,662.37
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 28,587.61 280.00 10,800.00 39,667.61
期末坏账准备计提 1.12 10.00 100.00 1.55
比例（%）
各阶段划分依据：代收代付社保公积金组合、合并范围内关联方组合和账龄组合中账龄1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段)；账龄 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值(第二阶段)；账龄 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)。
5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 占其他应收款余 期末坏账准备
额的比例（%）
第一名 内部往来款 767,240.58 一年以内 30.01
第二名 内部往来款 614,259.46 一年以内 24.03
第三名 内部往来款 281,913.47 一年以内 11.03
第四名 押金保证金 252,904.00 一年以内 9.89 12,645.20
第五名 押金保证金 120,000.00 一年以内 4.69 6,000.00
小 计 2,036,317.51 79.65 18,645.20
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 64,614,262.82 64,614,262.82 57,633,862.82 57,633,862.82
对联营、合营企业 4,001,964.24 4,001,964.24 4,236,764.47 4,236,764.47
投资
合 计 68,616,227.06 
