查看PDF原文
本期计入损 上期计入 计入损益的 与资产相关/
补助项目 益金额 列报项目 与收益相关
损益金额
社保补贴 12,818.22 11,733.71 其他收益 与收益相关
残疾人补贴 9,168.00
合 计 12,818.22 20,901.71
八、关联方及其交易
1、本公司的实际控制人
股东名 关联关系 任职情况 类型 对本公司的 对本公司的表决权
称 持股比例 比例
李硕 实际控制人 董事长、总经理 自然人 46.875% 46.875%
2、其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司的关系
陈厚诚 自然人股东
青岛恒基伟泰建筑有限公司 法人股东
白姗 自然人股东
胡日生 自然人股东、董事、副总经理
戚其忠 董事、董秘
林树材 董事
林瑞 董事
刘方强 董事
徐琰 职工代表监事、监事会主席
袁晓秋 监事
李雨泓 监事
于文娟 监事
李冠华 副总经理
陈巍 副总经理
王选东 副总经理
林海蓉 财务负责人
陈荣 股东陈厚诚的女儿
3、关联方交易情况
（1）关联租赁情况
本公司作为承租方：
出租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁费 上年确认的租赁费
李硕、陈荣 房屋 1,380,000.00 1,380,000.00
（2）关联担保情况
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否已经
履行完毕
张毓、李硕 3,000,000.00 2023 年 4 月 28 日 2026 年 4 月 28 日 否
张毓、李硕 7,000,000.00 2023 年 4 月 28 日 2026 年 4 月 28 日 否
张毓、李硕 5,000,000.00 2023 年 5 月 12 日 2026 年 5 月 12 日 否
张毓、李硕 10,000,000.00 2023 年 8 月 12 日 2026 年 8 月 12 日 否
（3）关联方资金拆借
拆入：
关联方 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 说明
陈厚诚 500,000.00 500,000.00 用于临时周转流动资
金，无利息
李硕 1,000,000.00 3,050,000.00 4,050,000.00 用于临时周转流动资
金，无利息
（4）关键管理人员报酬
项目 2023 年度 2022 年度
关键管理人员报酬 1,319,388.00 1,532,525.42
4、关联方应收应付款项
（1）应付项目
2023.12.31 2022.12.31
项目名称 款项性质 关联方名称
账面余额 账面余额
其他应付款 借款 陈厚诚 500,000.00 500,000.00
其他应付款 借款 李硕 4,050,000.00 1,000,000.00
应付账款 房租款 李硕 2,070,000.00 690,000.00
应付账款 房租款 陈荣 1,380,000.00 1,380,000.00
九、承诺及或有事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。
十、资产负债表日后事项
截至 2024 年 4 月 22 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1. 应收账款
（1）以摊余成本计量的应收账款
2023.12.31 2022.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应收 74,004,929.53 18,902,323.56 55,102,605.97 66,904,831.62 15,060,519.92 51,844,311.70
账款
合计 74,004,929.53 18,902,323.56 55,102,605.97 66,904,831.62 15,060,519.92 51,844,311.70
（2）坏账准备
本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计 量损失准备。
2023 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：
账面余额 整个存续期预期信用损失率% 坏账准备
1 年以内 21,645,613.38 5.00 1,082,280.67
1 至 2 年 19,289,685.14 10.00 1,928,968.52
2 至 3 年 17,569,965.62 20.00 3,513,993.12
3 至 4 年 5,662,078.50 50.00 2,831,039.25
4 至 5 年 1,457,724.45 80.00 1,166,179.56
5 年以上 8,379,862.44 100.00 8,379,862.44
合计 74,004,929.53 18,902,323.56
（3）坏账准备的变动
本期减少
项 目 2023.01.01 本期增加 2023.12.31
转回 转销或核销
应收账款坏账准备 15,060,519.92 3,841,803.64 18,902,323.56
2. 其他应收款
项 目 2023.12.31 2022.12.31
应收利息
应收股利
其他应收款 305,226.44 387,763.49
合 计 305,226.44 387,763.49
（1）其他应收款情况
2023.12.31 2022.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应 523,218.36 217,991.92 305,226.44 512,586.54 124,823.05 387,763.49
收款
合计 523,218.36 217,991.92 305,226.44 512,586.54 124,823.05 387,763.49
① 坏账准备的变动
第一阶段 第二
