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租赁负债 948,309.15 2.17% 1,921,382.57 4.60% -50.64%
资本公积 4,637,327.64 10.59% 4,637,327.64 11.10% 0.00%
盈余公积 1,985,187.51 4.53% 1,765,669.29 4.23% 12.43%
未分配利润 1,975,664.01 4.51% -97,466.42 -0.23% -
2,127.02%
项目重大变动原因：
1、货币资金的解释说明：报告期内赎回银行理财产品 1500 万元。
2、应收账款的解释说明：因疫情影响严重，公司应收账款回款较慢。
3、交易性金融资产的解释说明：报告期内赎回银行理财产品 1500 万元，科目分类至货币资金。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 金额变动比例%
的比重% 入的比重%
营业收入 11,095,305.94 - 12,302,340.81 - -9.81%
营业成本 3,514,374.66 31.67% 7,314,995.73 59.46% -51.96%
毛利率% 68.33% - 40.54% - -
税金及附加 26,743.78 0.24% 48,606.67 0.40% -44.98%
销售费用 1,744,514.81 15.72% 2,776,519.20 22.57% -37.17%
管理费用 3,181,575.81 28.67% 4,962,540.86 40.34% -35.89%
财务费用 238,080.48 2.15% 1,384,779.31 11.256% -82.81%
信用减值损失 -241,365.49 -2.18% -63,001.91 -0.51% 283.11%
公允价值变动收 199,880.68 1.62% -100.00%
益
其他收益 226,360.87 2.04% 43,299.07 0.35% 422.78%
投资收益 153,480.89 1.38% 32,219.17 0.26% 376.37%
营业利润 2,528,492.67 22.79% -3,972,703.95 -32.29% -163.65%
营业外收入 73,503.82 0.66% 21,023.74 0.17% 249.62%
营业外支出 11,004.66 0.10% 0.00 0.00%
所得税费用 309,807.24 2.79% -979,893.64 -7.97% -131.62%
净利润 2,281,184.59 20.56% -2,971,786.57 -24.16% -176.76%
项目重大变动原因：
1、 营业成本的解释说明：上年同期签订南京华贸项目，确认相关 60 万欧元（折合人民币 4,453,740
元）品牌费。
2、毛利率的解释说明：报告期内签约新项目毛利较高。
3、销售费用的解释说明：上年同期签约项目有相应咨询费 103 万元。
4、管理费用的解释说明：报告期内人员结构调整减少薪酬 48 万。
5、财务费用的解释说明：上年同期因外汇上升造成汇兑损益 126 万。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 10,540,307.44 11,961,275.09 -11.88%
其他业务收入 554,998.50 341,065.72 62.72%
主营业务成本 3,091,263.56 7,038,556.87 -56.08%
其他业务成本 423,111.10 276,438.86 53.06%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利 比上年同 比上年同 上年同期
率% 期 期 增减百分
增减% 增减% 比
酒店管理服务 10,893,173.10 3,349,261.12 69.25% -8.93% -52.42% 28.09%
销售商品服务 202,132.84 165,113.54 18.31% -40.73% -40.27% -0.64%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
酒店管理服务的说明：报告期内签约新项目毛利较高。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在
比% 关联关系
1 苏州中茵天香书苑酒店有限公司、昆山中茵 5,384,244.96 48.53% 是
世贸广场酒店有限公司、山西多弗世纪城置
业有限公司、多弗国际控股集团有限公司、
苏州新苏皇冠物业管理有限公司
2 黄石云源酒店有限公司 1,570,741.41 14.16% 否
3 杭州创展置业有限公司 1,226,415.06 11.05% 否
4 苏州科技城科创中心有限公司玉屏酒店 962,340.80 8.67% 否
5 无锡翠谷旅游发展有限公司 959,962.08 8.65% 否
合计 10,103,704.31 91.06% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关
比% 系
1 Tonino Lamborghini S.P.A 2,317,028.69 73.92% 否
2 昆山元亨达管理咨询有限公司 300,000.00 9.57% 否
3 广州向蜜鸟网络科技有限公司 259,811.28 8.29% 否
4 苏州中茵皇冠假日酒店有限公司 71,116.30 2.27% 是
5 上海霭智商务咨询有限公司 64,514.84 2.06% 否
合计 3,012,471.11 96.10% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 
