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846,090.00 1.24 846,090.00 100.00
备
按信用风险特征组
67,418,632.14 98.76 8,108,919.47 12.03 59,309,712.67 60,717,076.49 100.00 10,466,062.42 17.24 50,251,014.07
合计提坏账准备
其中：
组合 1：账龄组合 67,418,632.14 100.00 8,108,919.47 12.03 59,309,712.67 60,717,076.49 100.00 10,466,062.42 17.24 50,251,014.07
合计 68,264,722.14 100.00 8,955,009.47 59,309,712.67 60,717,076.49 100.00 10,466,062.42 50,251,014.07
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 67,418,632.14 8,108,919.47 12.03
合计 67,418,632.14 8,108,919.47
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提、转回、转销坏账准备净额为-1,511,052.95 元
4、 本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 1,225,099.17
其中重要的应收账款核销情况：
应收账 履行的核 款项是否因关
单位名称 核销金额 核销原因
款性质 销程序 联交易产生
合同尾款，账龄较长，难 管理层审
第一名 货款 150,670.00 否
以收回 批
合同尾款，账龄较长，难 管理层审
第二名 货款 110,016.00 否
以收回 批
合同尾款，账龄较长，难 管理层审
第三名 货款 86,252.00 否
以收回 批
合同尾款，账龄较长，难 管理层审
第四名 货款 72,000.00 否
以收回 批
合同尾款，账龄较长，难 管理层审
第五名 货款 62,117.50 否
以收回 批
合计 481,055.50
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
应收账款和合 占应收账款和合同 应收账款坏账准
单位名 应收账款期 合同资产期
同资产期末余 资产期末余额合计 备和合同资产减
称 末余额 末余额
额 数的比例(%) 值准备期末余额
第一名 5,919,062.00 1,953,998.00 7,873,060.00 8.44 393,653.00
第二名 1,987,402.00 2,340,010.00 4,327,412.00 4.64 216,370.60
第三名 4,009,449.53 4,009,449.53 4.30 200,472.48
第四名 3,373,523.06 3,373,523.06 3.62 337,352.31
第五名 2,289,599.84 254,400.00 2,543,999.84 2.73 127,199.99
合计 17,579,036.43 4,548,408.00 22,127,444.43 23.72 1,275,048.37
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 3,061,391.17 2,150,043.71
合计 3,061,391.17 2,150,043.71
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 2,886,323.22 2,015,684.03
1 至 2 年 202,820.50 189,507.00
2 至 3 年 140,507.00 56,625.00
3 至 4 年 56,625.00 49,856.17
4 至 5 年 575.00 110.00
5 年以上 173,060.00 511,590.00
小计 3,459,910.72 2,823,372.20
减：坏账准备 398,519.55 673,328.49
合计 3,061,391.17 2,150,043.71
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
类别
比例 计提比例 比例 计提比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 3,459,910.72 100.00 398,519.55 11.52 3,061,391.17 2,823,37
