查看PDF原文
2.20 100.00 673,328.49 23.85 2,150,043.71
其中：
组合 1：账龄组合 3,258,645.50 398,519.55 16.31 2,860,125.95 2,823,372.20 673,328.49 23.85 2,150,043.71
组合 2：合并范围内关
201,265.22 201,265.22
联方组合
合计 3,459,910.72 100.00 398,519.55 3,061,391.17 2,823,372.20 100.00 673,328.49 2,150,043.71
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,685,058.00 134,252.90 5.00
1 至 2 年 202,820.50 20,282.05 10.00
2 至 3 年 140,507.00 42,152.10 30.00
3 至 4 年 56,625.00 28,312.50 50.00
4 至 5 年 575.00 460.00 80.00
5 年以上 173,060.00 173,060.00 100.00
合计 3,258,645.50 398,519.55
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 合计
期信用损失(未 期信用损失(已
期信用损失
发生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 673,328.49 673,328.49
上年年末余额在本期 673,328.49 673,328.49
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 83,884.37 83,884.37
本期转回 358,693.31 358,693.31
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 398,519.55 398,519.55
各阶段划分依据和坏账准备计提比例的说明：
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
账面余额 未来 12 个月预 合计
信用损失(未发 信用损失(已发
期信用损失
生信用减值) 生信用减值)
上年年末余额 2,823,372.20 2,823,372.20
上年年末余额在本期 2,823,372.20 2,823,372.20
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 15,576,165.40 15,576,165.40
本期终止确认 14,939,626.88 14,939,626.88
其他变动
期末余额 3,459,910.72 3,459,910.72
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 期末余额
额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 673,328.49 83,884.37 358,693.31 398,519.55
合计 673,328.49 83,884.37 358,693.31 398,519.55
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金 2,071,602.84 2,405,654.10
押金 96,710.00 22,910.00
备用金 912,923.97 205,777.69
往来款 378,673.91 189,030.41
合计 3,459,910.72 2,823,372.20
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
款项期末余 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
额合计数的 余额
比例(%)
第一名 保证金 458,150.00 1 年以内 13.24 22,907.50
第二名 保证金 182,220.58 1 年以内 5.27 9,111.03
第三名 保证金 136,600.00 5 年以上 3.95 136,600.00
第四名 保证金 104,000.00 1 年以内 3.01 5,200.00
第五名 保证金 100,000.00 1 年以内 2.89 5,000.00
合计 980,970.58 28.36 178,818.53
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 12,671,162.50 12,671,162.50 12,671,162.50 12,671,162.50
对联营、合营企业
投资
合计 12,671,162.50 12,671,162.50 12,671,162.50 
