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15,821,917.48 6,684,956.01
支付其他与经营活动有关的现金 1,756,302.78 7,791,636.72
经营活动现金流出小计 125,967,922.03 77,162,912.70
经营活动产生的现金流量净额 3,419,441.52 38,673,456.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,100,000.00 630,000.00
取得投资收益收到的现金 60,983.84 10,537.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 260.00 11,480.69
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,161,243.84 652,018.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,550,803.66 4,620,474.12
付的现金
投资支付的现金 50,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,650,803.66 4,620,474.12
投资活动产生的现金流量净额 -5,489,559.82 -3,968,456.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,000,000.00 13,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,214,983.55
筹资活动现金流入小计 39,214,983.55 13,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,000,000.00 27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,042,526.07 11,303,399.76
支付其他与筹资活动有关的现金 31,856.17 18,867.92
筹资活动现金流出小计 33,074,382.24 38,322,267.68
筹资活动产生的现金流量净额 6,140,601.31 -25,322,267.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,031,659.97
五、现金及现金等价物净增加额 4,070,483.01 10,414,393.14
加：期初现金及现金等价物余额 56,175,308.58 45,760,915.44
六、期末现金及现金等价物余额 60,245,791.59 56,175,308.58
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
2023 年
归属于母公司所有者权益 少
其他权益工具 一 数
项目 减： 专 般 股 所有者权益合
股本 优 永 其 资本 库存 其他综合收 项 盈余 风 未分配利润 东 计
先 续 他 公积 股 益 储 公积 险 权
股 债 备 准 益
备
一、上年期末余额 66,000,000.00 63,820,000.00 -134,824.07 22,662,745.41 72,343,557.72 224,691,479.06
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 66,000,000.00 63,820,000.00 -134,824.07 22,662,745.41 72,343,557.72 224,691,479.06
三、本期增减变动金额（减 -395,592.88 3,099,661.54 21,347,193.59 24,051,262.25
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -395,592.88 34,346,855.13 33,951,262.25
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 3,099,661.54 -12,999,661.54 -9,900,000.00
1．提取盈余公积 3,099,661.54 -3,099,661.54
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -9,900,000.00 -9,900,000.00
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股
本）
2.盈余公积转增资本（或股
本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转
留存收益
5.其他综合收益结转留存收
益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 66,000,000.00 63,820,000.00 -530,416.95 25,762,406.95 93,690,751.31 248,742,741.31
2022 年
归属于母公司所有者权益 少
其他权益工具 一 数
项目 减： 专 般 股 所有者权益合
