算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：
项目 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上
短期借款 31,171,918.27 - - -
应付账款 22,969,458.17 - - -
其他应付款 1,286,508.91 - - -
一年内到期的非流 1,108,516.41 - - -
动负债
其他流动负债 1,575,758.48 - - -
长期借款 - 9,000,000.00 - -
合计 58,112,160.24 9,000,000.00 - -
（续上表）
项目 2022 年 12 月 31 日
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上
短期借款 14,120,000.00 - - -
应付账款 23,424,749.99 - - -
其他应付款 1,896,007.71 - - -
一年内到期的非流 9,000,000.00 - - -
动负债
其他流动负债 2,685,554.62 - - -
合计 51,126,312.32 - - -
3. 市场风险
（1）外汇风险
本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。除本公司设立在中华人民共和国香港特别行政区和其他境外的下属子公司使用港币、加币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。本公司年末外币金融资产和外币金融负债的情况详见五、50 外币货币性项目。
本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。
（2）利率风险
本公司的利率风险主要产生于长短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
截至 2023 年 12 月 31 日为止期间，本公司长、短期借款均为固定利率计息，
利率的浮动对本公司无影响。
十一、公允价值的披露
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
1. 2023 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值
本期无以公允价值计量的资产和负债。
2.不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。
上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
十二、关联方及关联交易
关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，
以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的构成关联方。
1. 本公司的实际控制人
本公司实际控制人为詹保平，截至 2023 年 12 月 31 日止，詹保平持有本公
司 40.21%的股权。
2. 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益
3. 本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
云莉 本公司持股 40.21%的股东詹保平配偶
林辉 本公司持股 30.2%的股东党慧配偶
张勤 本公司董事、副总经理
马治 本公司董事、董事会秘书
李博铮 本公司董事
刘斌 本公司董事
樊国会 本公司监事会主席,非职工代表监事
荆亚清 本公司监事
郭锐 本公司职工代表监事
威锐科技（陕西）有限公司 本公司董事、董事会秘书实际控制的公司
4. 关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
本期不存在向关联方采购商品、接受劳务的情况
本期不存在向关联方出售商品、提供劳务的情况
（2）关联担保情况
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
控股股东、实际控
制人詹保平、云莉 10,000,000.00 2023/6/2 2024/6/1 否
夫妇
控股股东、实际控
制人詹保平、云莉 2,000,000.00 2023/3/9 2024/3/9 否
夫妇
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
控股股东、实际控
制人詹保平、云莉 5,000,000.00 2023/5/10 2023/5/9 否
夫妇
控股股东、实际控 5,000,000.00 2023/2/24 2024/2/24 否
制人詹保平
控股股东、实际控
制人詹保平、云莉 10,000,000.00 2023/10/19 2025/10/18 否
夫妇
（3）关键管理人员报酬
项目 2023 年度发生额 2022 年度发生额
关键管理人员报酬 103.29 215.23
5. 关联方应收应付款项
本期不存在关联方应收应付款项。
十四、承诺及或有事项
1. 重要承诺事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2. 或有事项
截至 2023 年 12 月 31 止，本公司无需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
截至 2024 年 4 月 19 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1. 应收账款
（1）按账龄披露
账龄 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
1 年以内 59,951,524.93 66,874,098.71
1 至 2 年 7,096,625.41 5,294,576.03
2 至 3 年 1,801,085.07 30,300,927.21
账龄 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
3 至 4 年 9,761,064.29 5,096,070.26
4 至 5 年 4,969,257.46 11,579,360.15
5 年以上 42,269,136.74 41,721,159.20
小计 
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