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1,937,444.02 1,467,356.97
1 至 2 年 556,310.00 907,266.44
2 至 3 年 288,222.92 -
3 至 4 年 - -
4 至 5 年 - 168,668.52
5 年以上 605,842.40 605,842.40
小计 3,387,819.34 3,149,134.33
减：坏账准备 170,585.12 204,058.22
合计 3,217,234.22 2,945,076.11
②按款项性质分类情况
款项性质 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
往来款 605,842.40 605,842.40
押金和保证金 2,745,358.38 2,192,123.27
备用金 36,618.56 351,168.66
小计 3,387,819.34 3,149,134.33
减：坏账准备 170,585.12 204,058.22
合计 3,217,234.22 2,945,076.11
③按坏账计提方法分类披露
A.截至 2023 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 3,387,819.34 170,585.12 3,217,234.22
第二阶段 - - -
第三阶段 - - -
合计 3,387,819.34 170,585.12 3,217,234.22
2023 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
类别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值 理由
（%）
按单项计提坏账准备 - - - - —
类别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值 理由
（%）
按组合计提坏账准备 3,387,819.34 6.13 170,585.12 3,217,234.22
组合 1 押金和保证金 2,745,358.38 6.20 170,218.57 2,575,139.81
组合 2 备用金及代垫社 36,618.56 1.00 366.55 36,252.01 信用风险未
保公积金款 显著增加
组合 3 应收关联方款项 605,842.40 - - 605,842.40
合计 3,387,819.34 6.13 170,585.12 3,217,234.22
2023 年12 月 31 日，本公司无处于第二阶段、第三阶段的坏账准备。
B.截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 3,149,134.33 204,058.22 2,945,076.11
第二阶段 - - -
第三阶段 - - -
合计 3,149,134.33 204,058.22 2,945,076.11
2022 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
类别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值 理由
（%）
按单项计提坏账准备 - - - - —
按组合计提坏账准备 2,543,291.93 8.02 204,058.22 2,339,233.71
1.应收押金和保证金 2,192,123.27 8.69 190,533.02 2,001,590.25
2.备用金及代垫社保公 351,168.66 3.85 13,525.20 337,643.46 信用风险未
积金款 显著增加
3.应收关联方款项 605,842.40 - - 605,842.40
合计 3,149,134.33 8.02 204,058.22 2,945,076.11
2022 年12 月 31 日，本公司无处于第二阶段、第三阶段的坏账准备
本期坏账准备计提金额的依据：
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。
④坏账准备的变动情况
类别 2022 年 12 本期变动金额 2023 年 12
月 31 日 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 月 31 日
应收押金 190,533.02 - 20,314.45 - - 170,218.57
和保证金
备用金及 13,525.20 - 13,158.65 - - 366.55
代垫社保
类别 2022 年 12 本期变动金额 2023 年 12
月 31 日 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 月 31 日
公积金款
合计 204,058.22 - 33,473.10 - - 170,585.12
⑤本期无实际核销的其他应收款
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
2023年12月 收款期末
单位名称 款项的性质 31 日余额 账龄 余额合计 坏账准备
数的比例
(%)
中国石油化工股份有限公
司胜利油田分公司物资供 保证金 1,106,416.44 1 年以内 32.66 11,617.37
应处
中国石化国际事业有限公 保证金 834,610.00 1-2 年 24.64 28,306.43
司大连招标中心
well-sun Energy Services Ltd 关联方款项 605,842.40 5 年以上 17.88 -
中国石化国际事业有限公 保证金 211,511.83 2-3 年 6.24 55,137.66
司南京招标中心
中国石油物资有限公司西 保证金 146,411.00 1 年以内 4.32 1,537.32
安分公司
合计 — 2,904,791.67 — 85.74 96,598.78
3. 长期股权投资
（1）长期股权投资情况
项 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 
