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坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 4,794,781.11 100.00 384,429.05 8.02 4,410,352.06 3,166,490.65 100.00 310,458.32 9.80 2,856,032.33
其中：账龄组合 4,794,781.11 100.00 384,429.05 8.02 4,410,352.06 3,166,490.65 100.00 310,458.32 9.80 2,856,032.33
合计 4,794,781.11 100.00 384,429.05 4,410,352.06 3,166,490.65 100.00 310,458.32 2,856,032.33
按账龄组合计提坏账准备的应收账款：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 4,534,777.07 226,738.85 5.00
1 至 2 年 95,011.25 19,002.25 20.00
2 至 3 年 52,609.68 26,304.84 50.00
3 年以上 112,383.11 112,383.11 100.00
合计 4,794,781.11 384,429.05
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 310,458.32 73,970.73 384,429.05
4、 本期无实际核销的应收账款情况
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
期末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备
期末余额前五名汇总金额 4,425,888.67 92.31 221,294.43
(五) 应收款项融资
1、 应收款项融资分类列示
项目 期末余额 上年年末余额
应收票据 957,983.33 673,977.20
2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
项目 上年年末余额 本期新增 本期终止确认 期末余额
银行承兑汇票 673,977.20 1,568,301.90 1,284,295.77 957,983.33
3、 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
(六) 预付款项
期末余额 上年年末余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 525,341.91 95.22 110,456.00 54.68
1 年以上 26,351.92 4.78 91,556.52 45.32
合计 551,693.83 100.00 202,012.52 100.00
(七) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 61,425.00 21,660.10
合计 61,425.00 21,660.10
其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 59,500.00 13,500.00
1 至 2 年 3,000.00 7,722.00
2 至 3 年 5,000.00 5,315.00
3 年以上 254,800.00 328,263.00
小计 322,300.00 354,800.00
减：坏账准备 260,875.00 333,139.90
合计 61,425.00 21,660.10
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 322,300.00 100.00 260,875.00 80.94 61,425.00 354,800.00 100.00 333,139.90 93.90 21,660.10
其中：账龄组合 322,300.00 100.00 260,875.00 80.94 61,425.00 354,800.00 100.00 333,139.90 93.90 21,660.10
合计 322,300.00 100.00 260,875.00 61,425.00 354,800.00 100.00 333,139.90 21,660.10
按组合计提坏账准备：
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 59,500.00 2,975.00 5.00
