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1 至 2 年 3,000.00 600.00 20.00
2 至 3 年 5,000.00 2,500.00 50.00
3 年以上 254,800.00 254,800.00 100.00
合计 322,300.00 260,875.00
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 合计
期信用损失(未 期信用损失(已
期信用损失
发生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 675.00 332,464.90 333,139.90
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段 -150.00 150.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 2,450.00 -74,714.90 -72,264.90
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 2,975.00 257,900.00 260,875.00
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 333,139.90 -72,264.90 260,875.00
（5）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金或保证金 247,800.00 260,100.00
备用金 59,500.00 79,700.00
其他 15,000.00 15,000.00
合计 322,300.00 354,800.00
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
单位名称 其他应收款 占其他应收款项合计数的比例(%) 坏账准备
期末余额前五名汇总金额 217,000.00 67.33 167,600.00
(八) 存货
1、 存货分类
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,785,052.56 1,785,052.56 3,061,099.79 244,708.58 2,816,391.21
在产品 11,611.86 11,611.86 90,243.96 90,243.96
库存商品 8,788,455.25 5,347,592.88 3,440,862.37 10,452,766.64 6,883,422.72 3,569,343.92
合计 10,585,119.67 5,347,592.88 5,237,526.79 13,604,110.39 7,128,131.30 6,475,979.09
2、 存货跌价准备
本期增加 本期减少
项目 上年年末余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 244,708.58 244,708.58
库存商品 6,883,422.72 1,770,668.98 3,306,498.82 5,347,592.88
合计 7,128,131.30 1,770,668.98 3,551,207.40 5,347,592.88
(九) 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待抵扣增值税进项税额 3,082,254.83 3,175,280.29
(十) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 16,797,192.04 17,559,838.42
固定资产清理
合计 16,797,192.04 17,559,838.42
2、 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 运输设备 仪器设备 办公及其他设备 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 24,469,980.78 1,545,762.16 230,931.41 3,653,366.58 29,900,040.93
（2）本期增加金额—购置 80,117.70 39,690.38 119,808.08
（3）本期减少金额 13,023.20 13,023.20
（4）期末余额 24,469,980.78 1,545,762.16 311,049.11 3,680,033.76 30,006,825.81
2．累计折旧
（1）上年年末余额 7,544,589.31 1,253,880.74 128,614.05 3,413,118.41 12,340,202.51
（2）本期增加金额—计提 774,882.73 45,177.55 37,070.64 24,254.98 881,385.90
（3）本期减少金额—处置或报废 11,954.64 11,954.64
（4）期末余额 8,319,472.04 1,299,058.29 165,684.69 3,425,418.75 13,209,633.77
3．减值准备
4．账面价值
（1）期末账面价值 16,150,508.74 246,703.87 145,364.42 254,615.01 16,797,192.04
（2）上年
