查看PDF原文
年末账面价值 16,925,391.47 291,881.42 102,317.36 240,248.17 17,559,838.42
3、 期末无用于抵押或担保的固定资产
(十一) 无形资产
项目 软件 商标权 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 800,064.14 98,000.00 898,064.14
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末余额 800,064.14 98,000.00 898,064.14
2．累计摊销
（1）上年年末余额 800,064.14 91,466.67 891,530.81
（2）本期增加金额—计提 6,533.33 6,533.33
（3）本期减少金额
（4）期末余额 800,064.14 98,000.00 898,064.14
3．减值准备
4．账面价值
（1）期末账面价值
（2）上年年末账面价值 6,533.33 6,533.33
(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 5,992,896.93 898,934.54 7,771,729.52 1,165,759.43
可抵扣亏损 2,718,567.53 407,785.13
合计 5,992,896.93 898,934.54 10,490,297.05 1,573,544.56
2、 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 上年年末余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
金融资产公允价值变动 5,333,114.68 799,967.20 11,641,542.47 1,746,231.37
3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末 上年年末
项目 递延所得税资产和 抵销后递延所得税 递延所得税资产和 抵销后递延所得税
负债互抵金额 资产或负债余额 负债互抵金额 资产或负债余额
递延所得税资产 799,967.20 98,967.34 1,573,544.56
递延所得税负债 799,967.20 1,573,544.56 172,686.81
(十三) 应付账款
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 3,372,389.85 1,064,907.26
1 年以上 15,804.09 32,650.27
合计 3,388,193.94 1,097,557.53
(十四) 合同负债
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 661,868.77 59,300.28
1 年以上 34,565.00 6,030.97
合计 696,433.77 65,331.25
(十五) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 703,198.81 6,640,656.72 6,545,141.54 798,713.99
离职后福利-设定提存计划 487,956.25 487,956.25
合计 703,198.81 7,128,612.97 7,033,097.79 798,713.99
2、 短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 703,198.81 6,103,093.16 6,007,577.98 798,713.99
职工福利费 67,400.31 67,400.31
社会保险费 234,149.64 234,149.64
其中：医疗保险费 230,303.26 230,303.26
工伤保险费 3,846.38 3,846.38
住房公积金 122,574.00 122,574.00
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
工会经费和职工教育经费 113,439.61 113,439.61
合计 703,198.81 6,640,656.72 6,545,141.54 798,713.99
3、 设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 471,277.73 471,277.73
失业保险费 16,678.52 16,678.52
合计 487,956.25 487,956.25
(十六) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 151,887.83 338,842.89
城市维护建设税 10,632.14 39,171.68
教育费附加 4,556.63 17,419.45
地方教育费附加 3,037.75 10,560.32
印花税 1,694.60 1,861.43
个人所得税 52,075.39 54,464.30
合计 223,884.34 462,320.07
(十七) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 626,334.52 755,897.8
