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合计 626,334.52 755,897.89
其他应付款项
（1）按账龄列示
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 339,384.02 355,655.69
1 年以上 286,950.50 400,242.20
合计 626,334.52 755,897.89
（2）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
押金及保证金 365,242.60 478,202.20
其他 261,091.92 277,695.69
合计 626,334.52 755,897.89
(十八) 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转增值税销项税额 63,793.07 8,493.06
(十九) 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 上年年末余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总额 30,000,000.00 30,000,000.00
(二十) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,000,000.00 1,000,000.00
(二十一) 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 8,101,967.22 8,101,967.22
(二十二) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 38,067,018.78 49,761,469.54
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 38,067,018.78 49,761,469.54
加：本期净利润 -6,689,555.38 -9,594,450.76
减：应付普通股股利 2,100,000.00
期末未分配利润 31,377,463.40 38,067,018.78
(二十三) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 37,849,592.55 25,899,776.69 38,209,997.93 28,482,528.19
其他业务 2,119,213.87 1,333,508.62 3,417,492.21 1,650,304.52
合计 39,968,806.42 27,233,285.31 41,627,490.14 30,132,832.71
营业收入明细：
项目 本期金额 上期金额
主营业务 37,849,592.55 38,209,997.93
其中：销售商品 37,849,592.55 38,209,997.93
其他业务 2,119,213.87 3,417,492.21
其中：销售原材料 1,487,907.95 2,601,702.23
其他 631,305.92 815,789.98
合计 39,968,806.42 41,627,490.14
2、 合同产生的主营业务收入情况
合同分类 本期金额 上期金额
商品类型：
企业级产品 35,763,478.89 35,745,866.08
家庭级产品 2,086,113.66 2,464,131.85
合计 37,849,592.55 38,209,997.93
按地区分类：
华南 27,650,880.18 23,151,429.26
华东 7,309,154.46 9,922,063.77
华北 494,928.24 1,041,095.52
网销 2,394,629.67 4,095,409.38
合计 37,849,592.55 38,209,997.93
按商品转让的时间分类：
在某一时点确认 37,849,592.55 38,209,997.93
(二十四) 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 114,543.90 108,654.58
教育费附加 49,090.24 46,566.23
地方教育费附加 32,726.84 31,044.16
房产税 231,614.03 215,386.60
印花税 18,111.04 17,061.14
土地使用税 7,294.56 7,294.56
合计 453,380.61 426,007.27
(二十五) 销售费用
项目 
