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864,500.00 1,190,000.00
3 年以上 594,726.20 350,726.20
小计 7,616,939.99 7,890,244.99
减：坏账准备 1,893,136.59 2,017,389.64
合计 5,723,803.40 5,872,855.35
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 (%) 金额 (%)
按组合计提坏账准备的应收账 7,616,939.99 100.00 1,893,136.59 24.85 5,723,803.40
款
其中：账龄组合 7,616,939.99 100.00 1,893,136.59 24.85 5,723,803.40
合计 7,616,939.99 100.00 1,893,136.59 24.85 5,723,803.40
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 (%) 金额 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款 7,890,244.99 100.00 2,017,389.64 25.57 5,872,855.35
其中：账龄组合 7,890,244.99 100.00 2,017,389.64 25.57 5,872,855.35
合计 7,890,244.99 100.00 2,017,389.64 25.57 5,872,855.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
账龄组合
期末余额 期初余额
账龄 预期信用损 预期信用损
账面余额 失率(%) 坏账准备 账面余额 失率(%) 坏账准备
期末余额 期初余额
账龄 预期信用损 预期信用损
账面余额 失率(%) 坏账准备 账面余额 失率(%) 坏账准备
1 年以内 3,924,615.00 5.00 196,230.75 3,332,768.79 5.00 166,638.44
1 至 2 年 2,233,098.79 30.00 669,929.64 3,016,750.00 30.00 905,025.00
2 至 3 年 864,500.00 50.00 432,250.00 1,190,000.00 50.00 595,000.00
3 年以上 594,726.20 100.00 594,726.20 350,726.20 100.00 350,726.20
合计 7,616,939.99 24.85 1,893,136.59 7,890,244.99 25.57 2,017,389.64
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 核销 其他变动
账龄组合坏账准 2,017,389.64 469,470.25 593,723.30 1,893,136.59
备
合计 2,017,389.64 469,470.25 593,723.30 1,893,136.59
本期重要的应收账款坏账准备转回或收回情况
确定原坏账准备
单位名称 金额 转回原因 收回方式 计提比例的依据
及其合理性
深圳市新峰土地房地产评估有限公司 569,103.30 收回款项 货币资金 按账龄计提坏账
准备，合理
合计 569,103.30
4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款和 占应收账款和合
单位名称 应收账款 合同资产 合同资产期 同资产期末余额 坏账准备期末
期末余额 期末余额 末 合计数的比例(%) 余额
余额
深圳市新峰土地房地产 3,267,458.79 3,267,458.79 42.90 511,590.14
评估有限公司
综合开发研究院（中国。 1,474,630.00 1,474,630.00 19.36 261,089.00
深圳）
深圳市势道咨询有限公 620,500.00 620,500.00 8.15 310,250.00
司
辽宁华拓房地产土地评 441,000.00 441,000.00 5.79 22,050.00
估有限公司
建信金融科技有限责任 369,325.00 369,325.00 4.85 18,466.25
公司
合计 6,172,913.79 6,172,913.79 81.04 1,123,445.39
(二)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 14,308,931.63 12,536,406.96
合计 14,308,931.63 12,536,406.96
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,662,804.59 2,527,861.36
1 至 2 年 2,061,041.41 1,702,594.89
2 至 3 年 1,546,620.95 1,900,071.27
3 年以上 8,040,244.37 6,407,659.13
小计 14,310,711.32 12,538,186.65
减：坏账准备 
