1,779.69 1,779.69
合计 14,308,931.63 12,536,406.96
2.按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 13,857,562.09 12,094,714.80
押金、保证金、备用金 377,747.34 385,621.34
应收暂付款 75,401.89 57,850.51
小计 14,310,711.32 12,538,186.65
减：坏账准备 1,779.69 1,779.69
合计 14,308,931.63 12,536,406.96
3.坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损失 合计
预 期 信 用 损 失（未发生信用减值） （已发生信用减值）
失
2023 年 1 月 1 日余额 1,779.69 1,779.69
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动 -
2023 年 12 月 31 日余 1,779.69 1,779.69
额
4.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 回 销 其他变动
账龄组合坏账准 1,779.69 1,779.69
备
合计 1,779.69 1,779.69
5.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款项 坏账准
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数 备期末
的比例(%) 余额
沈阳新峰房地产咨询 往来款 7,292,996.32 1 年以内至 5 年以上 50.96
有限公司
大连新峰房地产顾问 往来款 3,360,195.11 1 年以内至 5 年以上 23.48
有限公司烟台分公司
大连新峰房地产顾问 往来款 1,949,517.00 1 年以内-5 年以上 13.62
有限公司
深圳市新峰地产顾问 往来款 1,251,837.97 1 年以内、1-2 年 8.75
有限公司
深圳市鸿隆港湾实业 保证金 159,801.20 2-3 年 1.12
有限公司
合计 —— 14,014,347.60 —— 97.93
(三)长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 3,329,692.06 3,329,692.06 3,329,692.06 3,329,692.06
对联营企业投资
合计 3,329,692.06 3,329,692.06 3,329,692.06 3,329,692.06
1.对子公司投资
本 本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期 期 期末余额 提减值 备期末
增加 减 准备 余额
少
深圳市新峰地产顾问有限公司 2,196,496.06 2,196,496.06
深圳市房谱网信息技术有限公司 13,451.99 13,451.99
沈阳建大新峰地产信息研究院有限公司 182,970.92 182,970.92
大连新峰房地产顾问有限公司 936,773.09 936,773.09
合计 3,329,692.06 3,329,692.06
2.对联营企业投资
本公司对长沙市新峰房地产咨询有限公司的长期股权投资投资成本 15 万元，损益调整-15 万元，合计为 0。
(四)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 6,272,731.26 106,362.62 7,817,744.14 1,369,524.99
其他业务 183,396.22 174,639.00 183,396.22 174,847.42
合计 6,456,127.48 281,001.62 8,001,140.36 1,544,372.41
2.营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 6,456,127.48 8,001,140.36
营业收入扣除项目合计金额 183,396.22 租赁收入 183,396.22 租赁收入
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入扣除项目合计金额占营业 2.84 - 2.29 -
收入的比重（%）
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。
如出租固定资产、无形资产、包装
物，销售材料，用材料进行非货币
性资产交换，经营受托管理业务等 183,396.22 租赁收入 183,396.22 租赁收入
实现的收入，以及虽计入主营业务
收入，但属于上市公司正常经营之
外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，
如拆出资金利息收入；本会计年度
以及上一会计年度新增的类金融业
务所产生的收入，如担保、商业保
理、小额贷款、融资租赁、典当等
业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度
新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务
无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司
期初至合并日的收入。
7. 未形成或难以形成稳定业务模式
的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 183,396.22 183,396.22
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量
的风险、时间分布或金额的交易或
事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的
收入。如以自我交易的方式实现的
虚假收入，利用互联网技术手段或
其他方法构造交易产生的虚假收入
等。
3. 交易价格显失公允的业务产生
的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价
或非交易方式取得的企业合并的子
公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉
及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易
或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业
实质的其他收入
营业收入扣除后金额 
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