三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 2,015,911.32 -138,677.26 1,553.67%
投资活动产生的现金流量净额 20,000.00 2,941.33 579.96%
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,015,911.32 元，较上年同期增加 1,553.67%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付 的现金减少 3,357,955.68 元，同比减少 73.46%，收到其他与经营活动有关的现金增加 752,239.95 元，同比增加 17.77%。
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为
20,000.00 元，较上年同期增加了 17,058.67 元，同比增幅 579.96%，主要系本期处置资
产收现所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收 净利润
称 型 务 入
山 东 润 控 股 子 新 兴 能 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
雅 科 技 公司 源 技 术
有 限 公 研发，技
司 术服务。
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司新型储能系统集成解决方案技术服务业务，
新型储能业务刚刚发展，市场渠道和客户资源存在不
1、市场拓展风险 确定性，对公司开拓市场造成一定影响。
应对措施：公司及时把握市场信息，招聘营销人
才，加强市场开拓，并依托现有开发电站的项目资源积
累客户。
公司新型储能系统集成解决方案技术服务业务，
随着国家“碳达峰、碳中和”战略的实施，新能源电站
增加将给储能产业带来爆发式的发展，更多的企业转
2、市场竞争加剧风险 向储能系统集成业务，潜在的生产会加剧市场的竞争
风险。
应对措施：公司吸引专业人才，加大研发力量，增
强自己的核心竞争力。
锂电电芯是新能源储能系统重要组成部分，锂电
电芯材料碳酸锂价格波动较大，储能系统集成价格随
3、上游产品原材料价格波动风 之波动。
险 应对措施：随时掌握上游产品原材料价格变化情
况，采取上下游联动模式，同时提升产品的技术含量，
以抵消价格波动带来的影响。
公司的核心技术系由公司研发团队通过长期实验
4、核心技术人员流失风险 研究、生产实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队
是公司保持核心竞争力的基础。随着市场竞争的加剧，
行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈，若公
司核心技术人才流失，将会对公司的业务发展造成不
利影响。
应对措施：加大专业人才的招聘，建立积极有效的
激励政策，同时加强产品标准化研发，以减少人才流失
对公司的发展的影响。
公司刚刚收购整合完成，新的管理层规范治理意
识有待进一步提升，在生产经营过程严格执行公司治
理和内部控制体的相关规定。随着公司的快速发展，经
营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，
5、公司治理的风险 对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营中存
在因内部治理不规范而影响公司持续、稳定、健康发展
的风险。
应对措施：加强管理层规范管理有关制度、法规的
培训，提高规范意识，任职期间认真履行法人治理结构
及监管政策的相关规定。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润
-7,499,223.36 元，虽然 2023 年度公司扭亏为盈，累
6、与持续经营相关的重大不确 计亏损减少，存在可能导致对持续经营能力产生重大
定性风险 的不确定性。
应对措施：公司积极开拓新业务新市场，推进储能
销售业务、储能技术服务业务，公司持续经营能力逐步
增强。
本期重大风险是否发生重大变 本期重大风险发生重大变化，具体说明：2023 年
化： 公司业务有所调整，减少出口贸易及相关业务，增加了
储能系统集成解决方案技术服务业务和储能系统销售
业务。所以相应减少汇兑损益波动的风险、增值税出口
退税政策变动的风险、国际经济形势不确定性的风险，
增加了市场拓展风险、市场竞争加剧风险、上游产品原
材料价格波动风险；公司收购完成后，新的管理层正在
入驻，公司治理的风险有所增加；报告期末，公司的流
动比率为 4.43 倍，短期偿债能力有所增加。
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.(一)
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资 □是 √否 三.二.(二)
产及其他资源的情况
是否存在关联交易事项 √是 □否 三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、 □是 √否
对外投资以及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工 □是 √否
激励措施
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质 □是 √否
押的情况
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
(一) 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元
日常性关联交易情况 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务 100,000.00 5,3
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