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（%） 例（%） 例（%）
按单项计
提坏账准
备
按组合计
提坏账准
备 58,351,051.00 100.00 4,577,809.65 7.85 53,773,241.35 53,956,322.90 100.00 3,084,021.40 5.72 50,872,301.50
其中：
银行承兑
汇票组合
商业承兑
汇票组合 58,351,051.00 100.00 4,577,809.65 7.85 53,773,241.35 53,956,322.90 100.00 3,084,021.40 5.72 50,872,301.50
合计 58,351,051.00 100.00 4,577,809.65 53,773,241.35 53,956,322.90 100.00 3,084,021.40 50,872,301.50
按组合计提坏账准备：
商业承兑汇票组合
期末余额
类别 应收票据 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 32,399,909.00 1,619,995.45 5.00
1 至 2 年 24,401,642.00 2,440,164.20 10.00
2 至 3 年 1,373,500.00 412,050.00 30.00
3 至 4 年 176,000.00 105,600.00 60.00
4 至 5 年
5 年以上
合计 58,351,051.00 4,577,809.65 7.85
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 额 计提 收回或转回 转销或核 期末余额
销
坏账准备 1,493,788.25
4,577,809.65
3,084,021.40
合计 3,084,021.40 1,493,788.25 4,577,809.65
4、 期末公司已质押的应收票据
无
5、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票
财务公司承兑汇票
商业承兑汇票 100,000.00
合计 100,000.00
6、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
无
(三) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 46,600,129.78 22,905,393.33
1 至 2 年 4,764,380.00 1,929,000.00
2 至 3 年 1,028,000.88 156,400.00
3 至 4 年 877,870.00
4 至 5 年 877,870.00
5 年以上
小计 53,270,380.66 25,868,663.33
减：坏账准备 3,992,714.75 1,911,811.67
合计 49,277,665.91 23,956,851.66
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
按单项计提坏
账准备
按组合计提坏
账准备 53,270,380.66 100.00 3,992,714.75 7.50 49,277,665.91 25,868,663.33 100.00 1,911,811.67 7.39 23,956,851.66
其中：
账龄组合 53,270,380.66 100.00 3,992,714.75 7.50 49,277,665.91 25,868,663.33 100.00 1,911,811.67 7.39 23,956,851.66
合计 53,270,380.66 100.00 3,992,714.75 49,277,665.91 25,868,663.33 100.00 1,911,811.67 23,956,851.66
按组合计提坏账准备：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 46,600,129.78 2,330,006.49 5.00
1 至 2 年 4,764,380.00 476,438.00 10.00
2 至 3 年 1,028,000.88 308,400.26 30.00
3 至 4 年 - -
4 至 5 年 877,870.00 877,870.00 100.00
5 年以上
合计 53,270,380.66 3,992,714.75
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余 期末余额
额 计提 收回或转 转销或核
回 销
坏账准备 1,911,811.67 2,080,903.08 - - 3,992,714.75
合计 1,911,811.67 2,080,903.08 3,992,714.75
4、 本期实际核销的应收账款情况
无
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称 占应收账款合计数的比例
应收账款 坏账准备
(%)
C01 19,515,185.00 36.63 1,179,543.25
A01 11,172,000.00 20.97 642,600.00
A02 8,100,800.00 15.21 405,040.00
A04 5,249,871.00 9.86 262,493.55
A03 4,043,566.00 7.59 328,178.30
