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合计 48,081,422.00 90.26 2,817,855.10
(四) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,944,229.23 100.00 1,448,237.60 100.00
1 至 2 年 27.61
2 至 3 年
3 年以上
合计 1,944,229.23 100.00 1,448,265.21 100.00
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额 占预付款项期末余额
合计数的比例(%)
北京赫尔生科技有限公司 980,000.00 50.41
天津北洋创芯科技有限公司 240,000.00 12.34
北京中航汇智科技有限公司 213,300.00 10.97
国网河北省电力公司石家庄市鹿泉
区供电分公司 111,056.71 5.71
石家庄国泰欣安科技有限公司 102,827.35 5.29
合计 1,647,184.06 84.72
(五) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 138,924.76 137,186.05
合计 138,924.76 137,186.05
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 98,868.17 144,406.37
1 至 2 年 50,000.00
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
小计 148,868.17 144,406.37
减：坏账准备 9,943.41 7,220.32
合计 138,924.76 137,186.05
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
按单项计提坏账准
备
按组合计提坏账准
备 148,868.17 100.00 9,943.41 6.68 138,924.76 144,406.37 100.00 7,220.32 5.00 137,186.05
其中：
账龄组合 148,868.17 100.00 9,943.41 6.68 138,924.76 144,406.37 100.00 7,220.32 5.00 137,186.05
合计 148,868.17 100.00 9,943.41 138,924.76 144,406.37 100.00 7,220.32 137,186.05
按组合计提坏账准备：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 98,868.17 4,943.41 5.00
1 至 2 年 50,000.00 5,000.00 10.00
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合计 148,868.17 9,943.41
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期 整个存续期
坏账准备 预期信用损 预期信用损 合计
预期信用损 失(未发生信 失(已发生
失
用减值) 信用减值)
上年年末余额 7,220.32 7,220.32
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 2,723.09 2,723.09
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 9,943.41 9,943.41
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期 整个存续期
账面余额 预期信用损 预期信用损 合计
预期信用损 失(未发生信 失(已发生
失 用减值) 信用减值)
上年年末余额 144,406.37 144,406.37
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 1,520,901.02 1,520,901.02
本期直接减记 1,516,439.22 1,516,439.22
本期终止确认
其他变动
期末余额 148,868.17 148,868.17
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 7,220.32 2,723.09 9,943.41
合计 7,220.32 2,723.09 9,943.41
（5）本期实际核销的其他应收款项情况
无
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金、押金 50,000.00 58,000.00
备用金 - 5,000.00
其他 98,868.17 81,406.37
合计 148,868.17 144,406.37
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
