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占其他应
收款项期 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合 期末余额
计数的比
例(%)
保证金 1-2
B02 50,000.00 年 33.59 5,000.00
代垫保险 其他 1 年
58,745.66 以内 39.46 2,937.28
代扣公积金 其他 1 年
37,750.00 以内 25.36 1,887.50
赵可可 其他 1 年
2,372.51 以内 1.59 118.63
- -
合计 148,868.17 100.00 9,943.41
(六) 存货
1、 存货分类
期末余额 上年年末余额
存货跌价准 存货跌价准
项目 备/合同履 备/合同履
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
约成本减值 约成本减值
准备 准备
原材料 37,232,187.10 6,772,403.36 30,459,783.74 45,468,670.35 959,048.22 44,509,622.13
在产品 7,733,879.00 7,733,879.00 14,370,691.11 14,370,691.11
产成品 6,437,372.45 15,457.25 6,421,915.20 218,522.72 15,457.25 203,065.47
发出商品 27,130,866.62 650,123.11 26,480,743.51 19,974,782.04 673,325.51 19,301,456.53
合计 78,534,305.17 7,437,983.72 71,096,321.45 80,032,666.22 1,647,830.98 78,384,835.24
2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
上年年末余 本期增加金额 本期减少金额
项目 额 期末余额
计提 其他 转回或转 其他
销
原材料 959,048.22 5,813,355.14 6,772,403.36
产成品 15,457.25 15,457.25
发出商品 673,325.51 23,202.40 650,123.11
合计 1,647,830.98 5,813,355.14 23,202.40 7,437,983.72
(七) 合同资产
1、 合同资产情况
项 期末余额 上年年末余额
目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合
同
应
收 4,998,415.0 258,370.7 4,740,044.2 2,143,900.0 107,195.0 2,036,705.0
对 0 5 5 0 0 0
价
款
合 4,998,415.0 258,370.7 4,740,044.2 2,143,900.0 107,195.0 2,036,705.0
计 0 5 5 0 0 0
2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
项目 变动金额 变动原因
合同应收对价款 2,703,339.25 部分客户合同质保金增加
合计 2,703,339.25
3、 合同资产按减值计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
按单项计提减值
准备
按组合计提减值
准备 4,998,415.00 100.00 258,370.75 5.17 4,740,044.25 2,143,900.00 100.00 107,195.00 5.00 2,036,705.00
其中：
合同应收对价款 4,998,415.00 100.00 258,370.75 5.17 4,740,044.25 2,143,900.00 100.00 107,195.00 5.00 2,036,705.00
合计 4,998,415.00 100.00 258,370.75 4,740,044.25 2,143,900.00 100.00 107,195.00 2,036,705.00
按组合计提减值准备：
期末余额
名称
合同资产 减值准备 计提比例（%）
1 年以内 4,829,415.00 241,470.75 5.00
1 至 2 年 169,000.00 16,900.00 10.00
合计 4,998,415.00 258,370.75
4、 本期合同资产计提减值准备情况
上年年末 本期 本期转 原
项目 余额 本期计提 转回 销/核销 期末余额 因
合同
资产
减值 107,195.00 151,175.75 - - 258,370.75
准备
合计 107,195.00 151,175.75 258,370.75
(八) 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
预付中介机构费用 424,528.30
合计 424,52
