年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原
因
产品质量保证 281,335.87 266,045.00 227,937.17 319,443.70
合计 281,335.87 266,045.00 227,937.17 319,443.70
(二十三) 递延收益
上年年末余
项目 额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
与资产相
关政府补 1,454,859.33 3,550,000.00 654,982.98 4,349,876.35
助
与收益相
关政府补
助
合计 1,454,859.33 3,550,000.00 654,982.98 4,349,876.35
涉及政府补助的项目：
与资产
负债项 上年年末余 本期新增补 本期计入当 其他 相关/与
目 额 助金额 期损益金额 变动 期末余额 收益相
关
基于多
芯片微
组装的 与资产
微波毫 1,204,859.33 - 600,000.00 - 604,859.33 相关
米波通
讯模块
河北省
微波毫
米波电
路与系 与资产
统技术 250,000.00 - - - 250,000.00 相关
创新平
台能力
培育
微波混
合集成
电路生 与资产
产能力 - 2,050,000.00 30,432.15 - 2,019,567.85 相关
提升项
目
航天测
控系列 与资产
- 1,500,000.00 24,550.83 - 1,475,449.17 相关
产品产
业化
合计 1,454,859.33 3,550,000.00 654,982.98 4,349,876.35
(二十四) 股本
本期变动增（+）减（－）
项 上年年末余 期末余额
目 额 发行新股 送 公积金转股 其 小计
股 他
股 17,188,888.8 1,700,000.0 18,111,111.1 19,811,111.1 37,000,000.0
份 9 1 0 1 0
其他说明：
1、2022 年 4 月 13 日，公司收到云箭飞翔、合力汇鑫以货币认缴的 18,000,000.00 元
货币资金出资，其中 1,700,000.01 元计入实收资本，16,299,999.99 元计入资本公积。
2、全体股东将石家庄银河微波技术有限公司截至 2022 年 4 月 30 日止的净资产
136,128,821.20 元折合股本 37,000,000.00 元, 其中以资本公积折股增加股本
18,111,111.10 元，折股后的余额列入资本公积。
(二十五) 资本公积
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
资本溢价（股本溢
价） 11,073,525.11 16,748,148.69 18,111,111.10 9,710,562.70
其他资本公积 565,250.04 89,211,527.42 89,776,777.46
合计 11,638,775.15 105,959,676.11 18,111,111.10 99,487,340.16
其他说明：
1、2022 年 4 月 13 日公司收到天津云箭飞翔企业管理中心（有限合伙）、天津合力
汇鑫企业管理中心（有限合伙）18,000,000.00 元货币资金出资，其中 1,700,000.01
元计入实收资本，16,299,999.99 元计入资本公积-资本溢价（股本溢价）。
2、职工刘强、魏立云对天津云箭飞翔企业管理中心（有限合伙）进行增资形成股份
支付，按五年进行摊销，本期形成股份支付 448,148.70 元计入资本公积-资本溢价（股
本溢价）。
3、全体股东将石家庄银河微波技术有限公司截至 2022 年 4 月 30 日止的净资产
136,128,821.20 元折合股本37,000,000.00元, 其中以资本公积-资本溢价（股本溢价）
折股增加股本 18,111,111.10 元，减少资本公积-资本溢价（股本溢价）18,111,111.10
元；未分配利润 80,617,082.98 元、盈余公积 8,594,444.44 元转入资本公积，增加其
他资本公积 89,211,527.42 元。
(二十六) 盈余公积
上年年末余
项目 额 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余
公积 8,594,444.44 8,594,444.44 1,735,561.58 8,594,444.44 1,735,561.58
任意盈余
公积
储备基金
企业发展
基金
其他
合计 8,594,444.44 8,594,444.44 1,735,561.58 8,594,444.44 1,735,561.58
其他说明：
1、公司进行股份制改制，银河有限账面盈余公积 8,594,444.44 元转入资本公积。
2、本期计提盈余公积 1,735,561.58 元。
(二十七) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 67,306,832.68 88,047,865.78
调整年初未分配利润合计数（调增+，调
减－）
调整后年初未分配利润 67,306,832.68 88,047,865.78
加：本期净利润 30,665,866.11 19,353,411.34
减：提取法定盈余公积 1,735,561.58 94,444.44
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 40,000,000.00
转作股本的普通股股利
其他 80,617,082.98
期末未分配利润 15,620,054.23 67,306,832.68
其他说明：
公司进行股份制改制，银河有限账面未分配利润 80,617,082.9 8 元转入资本公积。
(二十八) 营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 105,205,798.39 43,654,671.48 79,032,071.71 34,978,924.22
其他业务 1,275,433.60 982,539.69 3,404,318.56 2,946,645.21
合计 106,481,231.99 44,637,211.17 82,436,390.27 37,925,569.43
(二十九) 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 352,001.38 405,677.85
教育费附加 150,857.74 173,861.94
地方教育费附加 100,571.81 115,907.95
房产税 229,732.94 227,767.64
土地使用税 49,530.00 49,530.00
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