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100.00 5,201,252.18
其中：无风险银行承兑票 5,041,252.18 96.92 5,041,252.18
据组合
风险银行承兑票据组合
商业承兑汇票 160,000.00 3.08 160,000.00
合计 5,201,252.18 100.00 5,201,252.18
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 8,333,425.75 100.00 8,333,425.75
其中：无风险银行承兑票 8,333,425.75 100.00 8,333,425.75
据组合
风险银行承兑票据组合
商业承兑汇票
合计 8,333,425.75 100.00 8,333,425.75
按单项计提坏账准备
无。
按组合计提坏账准备
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
无风险银行承兑票据组合 5,041,252.18
风险银行承兑票据组合
商业承兑汇票 160,000.00
合计 5,201,252.18
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无。
4． 本期实际核销的应收票据情况
无。
5． 期末公司已质押的应收票据
无。
6． 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末确认终止金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 2,069,879.92
商业承兑汇票
合计 2,069,879.92
注释4．应收账款
1． 按账龄披露应收账款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 3,249,580.85 4,453,636.53
1－2 年 5,143,384.47 4,094,050.11
2－3 年 1,798,298.11 1,839,235.10
3－4 年 981,855.99 1,808,452.66
4－5 年 1,331,562.27 1,227,095.00
5 年以上 5,043,727.29 3,991,532.29
小计 17,548,408.98 17,414,001.69
减：坏账准备 7,754,870.58 7,199,589.40
合计 9,793,538.40 10,214,412.29
2． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的 1,720,441.83 9.80 1,720,441.83 100.00 -
应收账款
按组合计提坏账准备的应 15,827,967.15 90.20 6,034,428.75 38.13 9,793,538.40
收账款
其中：信用风险较低的客
户组合
按账龄组合计提预 15,827,967.15 90.20 6,034,428.75 38.13 9,793,538.40
期信用损失的应收款项
合计 17,548,408.98 100.00 7,754,870.58 9,793,538.40
续：
期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例
（%）
单项计提预期信用损失的 1,725,441.83 9.91 1,725,441.83 100.00
应收账款
按组合计提预期信用损失 15,688,559.86 90.09 5,474,147.57 34.89 10,214,412.29
的应收账款
其中：信用风险较低的客
户组合
按账龄组合计提预 15,688,559.86 90.09 5,474,147.57 34.89 10,214,412.29
期信用损失的应收款项
合计 17,414,001.69 100.00 7,199,589.40 10,214,412.29
按单项计提坏账准备
期末余额
单位名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
河北文丰钢铁有限公司 783,000.00 783,000.00 100.00 预计无法收回
山东华源锅炉有限公司 532,971.74 532,971.74 100.00 预计无法收回
北京亚太环保股份有限公司 345,000.00 345,000.00 100.00 预计无法收回
利津县广源沥青有限责任公司 59,470.09 59,470.09 100.00 预计无法收回
合计 1,720,441.83 1,720,441.83
按组合计提坏账准备的应收账款
（1）信用风险较低的客户组合的应收款项
无。
（2）按账龄组合计提预期信用损失的应收款项
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,249,580.85 162,479.04 5.00
1－2 年 5,143,384.47 514,338.45 10.00
2－3 年 1,798,298.11 359,659.62 20.00
3－4 年 981,85
